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Abacus Planning Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.09억
회전율
15.19%
1년 추정 수익률
21.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.07%
1년 예상 수익률
+21.71%
3년 예상 수익률
+59.14%
5년 예상 수익률
+63.2%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.09억
AUM 성장
+US$6605만
(+8.9%)
자금 흐름
+US$317만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.23%
보유액
283
신규
19
증가
91
축소
109
청산됨
24
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5
년
평균 보유 기간 주식만
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1064만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$207만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$136만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$87.8만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$75.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$427만 |
| 2 |
Easterly Government Properties
DEA
|
+US$156만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$96.9만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$93.4만 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$80.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.27% |
| 2 | 정보기술 | 7% |
| 3 | 산업재 | 4.92% |
| 4 | 임의소비재 | 4% |
| 5 | 금융 | 3.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$417만 | 0.52% |
49,823
+133
| +0.3% | +US$1.09만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
27
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$382만 | 0.47% |
55,780
-275
| -0.5% | -US$1.8만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
28
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$380만 | 0.47% |
3,295
-126
| -4% | -US$9.45만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
29
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$368만 | 0.45% |
64,583
-435
| -0.7% | -US$2.31만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
30
Edwards Lifesciences
EW
US$513억
| US$359만 | 0.44% |
39,735
-302
| -0.8% | -US$2.53만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
31
M&T Bank
MTB
US$320억
| US$359만 | 0.44% |
15,098
-6
| -0% | -US$1.31천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
32
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.4억
| US$356만 | 0.44% |
71,422
+12,694
| +22% | +US$66.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
33
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.4억
| US$341만 | 0.42% |
24,975
-443
| -2% | -US$5.71만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$341만 | 0.42% |
9,533
+55
| +0.6% | +US$1.98만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
35
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$321만 | 0.4% |
28,345
-1,236
| -4% | -US$15.3만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
36
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$303만 | 0.37% |
2,527
+58
| +2% | +US$5.93만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
37
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$89.7억
| US$299만 | 0.37% |
73,665
+11,647
| +19% | +US$45.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
38
Aramark
ARMK
US$139억
| US$293만 | 0.36% |
51,549
+21
| +0% | +US$1.04천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
39
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$292만 | 0.36% |
2,738
-222
| -8% | -US$19.5만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
40
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.3억
| US$290만 | 0.36% |
60,193
-159
| -0.3% | -US$7.89천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
41
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127억
| US$289만 | 0.36% |
35,084
-1,059
| -3% | -US$8.87만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
42
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$653억
| US$278만 | 0.34% |
83,475
-1,782
| -2% | -US$7.25만 |
2026 Q1
1분기
|
|
43
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$275만 | 0.34% |
33,864
+206
| +0.6% | +US$1.63만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
44
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316억
| US$265만 | 0.33% |
21,225
+962
| +5% | +US$11.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$263만 | 0.33% |
5,254
+398
| +8% | +US$19.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
46
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$43억
| US$258만 | 0.32% |
99,249
+19
| +0% | +US$603 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
47
Workiva
WK
US$46.7억
| US$257만 | 0.32% |
52,954
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$251만 | 0.31% |
9,886
-130
| -1% | -US$3.03만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
49
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$242만 | 0.3% |
27,178
-2,792
| -9% | -US$25만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
50
Costco
COST
US$4446억
| US$214만 | 0.26% |
2,283
+38
| +2% | +US$3.79만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
PL
Abacus Planning Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Abacus Planning Group 측은 US$8.09억 상당의 283개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.43억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Abacus Planning Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 91개 증가, 109개 감소 및 24개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 8,323주를 보유했으며 가치는 US$75.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF 주식으로, 추정 금액은 US$427만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Abacus Planning Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$75.9만 상당의 8,323주를 매수했어요.
- Abacus Planning Group 측이 2026년 2분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1064만 규모예요.
- Abacus Planning Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF이며, 추정 감소액은 US$427만예요.
- Abacus Planning Group 측은 2026년 2분기에 Easterly Government Properties 보유분을 전량 매도해 추정 US$156만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Abacus Planning Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.09억 중 56% 비중을 차지해요.
- Abacus Planning Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Abacus Planning Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$8.09억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 Abacus Planning Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.