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Abacus Planning Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.09억
회전율
15.19%
1년 추정 수익률
21.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.07%
1년 예상 수익률
+21.71%
3년 예상 수익률
+59.14%
5년 예상 수익률
+63.2%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.09억
AUM 성장
+US$6605만
(+8.9%)
자금 흐름
+US$317만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.23%
보유액
283
신규
19
증가
91
축소
109
청산됨
24
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5
년
평균 보유 기간 주식만
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1064만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$207만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$136만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$87.8만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$75.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$427만 |
| 2 |
Easterly Government Properties
DEA
|
+US$156만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$96.9만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$93.4만 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$80.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.27% |
| 2 | 정보기술 | 7% |
| 3 | 산업재 | 4.92% |
| 4 | 임의소비재 | 4% |
| 5 | 금융 | 3.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
ASML
ASML
US$6035억
| US$85.9만 | 0.11% |
432
+10
| +2% | +US$1.59만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
102
Procter & Gamble
PG
US$3745억
| US$85.7만 | 0.11% |
5,845
+43
| +0.7% | +US$6.26천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
103
SPDR Gold Trust
GLD
US$1305억
| US$85.6만 | 0.11% |
2,324
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
104
Roper Technologies
ROP
US$461억
| US$82.2만 | 0.1% |
2,430
-28
| -1% | -US$9.5천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
105
Yum! Brands
YUM
US$424억
| US$81.5만 | 0.1% |
5,096
+6
| +0.1% | +US$929 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
106
UnitedHealth
UNH
US$3653억
| US$80.9만 | 0.1% |
1,946
-25
| -1% | -US$9.27천 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
107
Excelerate Energy
EE
US$11.1억
| US$79.8만 | 0.1% |
21,000
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
108
General Motors
GM
US$742억
| US$76.7만 | 0.09% |
9,947
-34
| -0.3% | -US$2.67천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
109
Tesla
TSLA
US$1.58조
| US$76.4만 | 0.09% |
1,816
-149
| -8% | -US$5.93만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
110
iShares Silver Trust
SLV
US$240억
| US$76만 | 0.09% |
14,205
+64
| +0.5% | +US$4.24천 |
2026 Q1
1분기
|
|
111
Jabil
JBL
US$281억
| US$75.9만 | 0.09% |
1,970
+3
| +0.2% | +US$1.04천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
112
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$224억
| US$75.9만 | 0.09% |
+8,323
| 신규 | +US$73.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
113
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4660억
| US$74.3만 | 0.09% |
1,009
+1
| +0.1% | +US$688 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
114
Marathon Petroleum
MPC
US$1249억
| US$74.1만 | 0.09% |
2,897
-37
| -1% | -US$9.08천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
115
Intuit
INTU
US$912억
| US$73.9만 | 0.09% |
2,833
-43
| -1% | -US$1.5만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
116
Lowe's Companies
LOW
US$1173억
| US$70.2만 | 0.09% |
3,183
| – | – |
2018 Q2
32개 분기
|
|
117
Norfolk Southern
NSC
US$770억
| US$69.3만 | 0.09% |
2,204
+312
| +16% | +US$9.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
118
First Community Corp
FCCO
US$3.1억
| US$69.2만 | 0.09% |
21,188
-11,712
| -36% | -US$35.9만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
119
Walt Disney
DIS
US$1916억
| US$68.5만 | 0.08% |
7,118
-1,021
| -13% | -US$10.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
120
GE Vernova
GEV
US$2271억
| US$67.8만 | 0.08% |
577
-69
| -11% | -US$7.04만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
121
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$50.8억
| US$66.2만 | 0.08% |
16,498
+146
| +0.9% | +US$6.06천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
122
Visa
V
US$7730억
| US$64.9만 | 0.08% |
1,891
+93
| +5% | +US$2.99만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
123
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$120억
| US$64.7만 | 0.08% |
17,833
-221
| -1% | -US$7.89천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
124
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$25.1억
| US$63만 | 0.08% |
16,328
+3,510
| +27% | +US$15.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
125
Allstate
ALL
US$657억
| US$62.7만 | 0.08% |
2,636
+95
| +4% | +US$2.06만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
PL
TLP
Abacus Planning Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Abacus Planning Group 측은 US$8.09억 상당의 283개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.43억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Abacus Planning Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 91개 증가, 109개 감소 및 24개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 8,323주를 보유했으며 가치는 US$75.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF 주식으로, 추정 금액은 US$427만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Abacus Planning Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$75.9만 상당의 8,323주를 매수했어요.
- Abacus Planning Group 측이 2026년 2분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1064만 규모예요.
- Abacus Planning Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF이며, 추정 감소액은 US$427만예요.
- Abacus Planning Group 측은 2026년 2분기에 Easterly Government Properties 보유분을 전량 매도해 추정 US$156만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Abacus Planning Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.09억 중 56% 비중을 차지해요.
- Abacus Planning Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Abacus Planning Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$8.09억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 Abacus Planning Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.