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Abacus Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 809 M
Rotación
15.19%
Rendimiento estimado a 1 año
21.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.2%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 809 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 66.1 M
(+8.9%)
Flujo de capital
+USD 3.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.23%
Posición
283
Nuevas
19
Aumentadas
91
Reducidas
109
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 10.6 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 2.07 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.36 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 878 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 756 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+USD 4.27 M |
| 2 |
Easterly Government Properties
DEA
|
+USD 1.56 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 969 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 934 k |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 805 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.27% |
| 2 | Tecnología | 7% |
| 3 | Industriales | 4.92% |
| 4 | Consumo discrecional | 4% |
| 5 | Finanzas | 3.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 4.17 M | 0.52% |
49,823
+133
| +0.3% | +USD 10.9 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
27
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 3.82 M | 0.47% |
55,780
-275
| -0.5% | -USD 18 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
28
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 3.8 M | 0.47% |
3,295
-126
| -4% | -USD 94.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
29
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 3.68 M | 0.45% |
64,583
-435
| -0.7% | -USD 23.1 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
30
Edwards Lifesciences
EW
USD 51.3 mil M
| USD 3.59 M | 0.44% |
39,735
-302
| -0.8% | -USD 25.3 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
31
M&T Bank
MTB
USD 32 mil M
| USD 3.59 M | 0.44% |
15,098
-6
| -0% | -USD 1.31 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
32
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
USD 1541 M
| USD 3.56 M | 0.44% |
71,422
+12,694
| +22% | +USD 661 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
33
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7637 M
| USD 3.41 M | 0.42% |
24,975
-443
| -2% | -USD 57.1 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 3.41 M | 0.42% |
9,533
+55
| +0.6% | +USD 19.8 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
35
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 3.21 M | 0.4% |
28,345
-1,236
| -4% | -USD 153 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
36
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 3.03 M | 0.37% |
2,527
+58
| +2% | +USD 59.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
37
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8970 M
| USD 2.99 M | 0.37% |
73,665
+11,647
| +19% | +USD 458 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
38
Aramark
ARMK
USD 13.9 mil M
| USD 2.93 M | 0.36% |
51,549
+21
| +0% | +USD 1.04 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
39
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 2.92 M | 0.36% |
2,738
-222
| -8% | -USD 195 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
40
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5427 M
| USD 2.9 M | 0.36% |
60,193
-159
| -0.3% | -USD 7.89 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
41
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 2.89 M | 0.36% |
35,084
-1,059
| -3% | -USD 88.7 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
42
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.3 mil M
| USD 2.78 M | 0.34% |
83,475
-1,782
| -2% | -USD 72.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
43
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 2.75 M | 0.34% |
33,864
+206
| +0.6% | +USD 16.3 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
44
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.6 mil M
| USD 2.65 M | 0.33% |
21,225
+962
| +5% | +USD 115 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 2.63 M | 0.33% |
5,254
+398
| +8% | +USD 191 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
46
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
USD 4301 M
| USD 2.58 M | 0.32% |
99,249
+19
| +0% | +USD 603 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
47
Workiva
WK
USD 4669 M
| USD 2.57 M | 0.32% |
52,954
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 2.51 M | 0.31% |
9,886
-130
| -1% | -USD 30.3 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
49
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 2.42 M | 0.3% |
27,178
-2,792
| -9% | -USD 250 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
50
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 2.14 M | 0.26% |
2,283
+38
| +2% | +USD 37.9 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
PL
Revisión del portafolio de Abacus Planning Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Abacus Planning Group mantenía 283 posiciones por un valor de USD 809 M, un aumento de 8.9% frente a los USD 743 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Abacus Planning Group muestra 19 nuevos, Aumentaron 91, 109 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 8,323 acciones con un valor de USD 759 k. La mayor venta fue JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF, por un valor estimado de USD 4.27 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Abacus Planning Group en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 8,323 acciones por un valor de USD 759 k.
- Abacus Planning Group fue quien más aumentó su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.6 M.
- La mayor reducción de Abacus Planning Group durante T2 2026 fue en JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF, con un recorte estimado de USD 4.27 M.
- Abacus Planning Group cerró por completo su posición en Easterly Government Properties en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.56 M.
- Las diez principales posiciones de Abacus Planning Group representan 56% de su cartera de USD 809 M en T2 2026.
- Abacus Planning Group abrió 19 posiciones nuevas y cerró 24 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Abacus Planning Group aumentó 8.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 809 M.
Según el Informe 13F de Abacus Planning Group correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.