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Abacus Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 830 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
16.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.62%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 830 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.7 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 10.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.35%
Posición
273
Nuevas
14
Aumentadas
115
Reducidas
77
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.63 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.47 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.37 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+USD 7.79 M |
| 2 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.07 M |
| 4 |
Excelerate Energy
EE
|
+USD 798 k |
| 5 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+USD 662 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.99% |
| 2 | Tecnología | 7.88% |
| 3 | Industriales | 4.76% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.86% |
| 5 | Finanzas | 3.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.5 mil M
| USD 2.24 M | 0.27% |
8,047
+1,472
| +22% | +USD 432 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
52
Caterpillar
CAT
USD 274 mil M
| USD 2.23 M | 0.27% |
2,753
+15
| +0.5% | +USD 12.7 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
53
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 83.1 mil M
| USD 2.12 M | 0.26% |
13,452
+645
| +5% | +USD 102 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
54
Costco
COST
USD 472 mil M
| USD 2.12 M | 0.26% |
2,331
+48
| +2% | +USD 44.8 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
55
Franco-Nevada
FNV
USD 50.8 mil M
| USD 2.08 M | 0.25% |
8,747
+594
| +7% | +USD 141 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
56
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 21.3 mil M
| USD 2.06 M | 0.25% |
18,670
-452
| -2% | -USD 49.8 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
57
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.9 mil M
| USD 2.02 M | 0.24% |
19,428
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
58
Hewlett Packard
HPE
USD 63.1 mil M
| USD 1.96 M | 0.24% |
30,600
+3
| +0% | +USD 159 |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
59
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 68 mil M
| USD 1.9 M | 0.23% |
69,098
+787
| +1% | +USD 21.9 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
60
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.1 mil M
| USD 1.89 M | 0.23% |
62,958
-378
| -0.6% | -USD 11.3 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
61
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 1.88 M | 0.23% |
64,103
+868
| +1% | +USD 25.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
62
Intel
INTC
USD 316 mil M
| USD 1.8 M | 0.22% |
14,964
+439
| +3% | +USD 44.8 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
63
Deere & Co
DE
USD 186 mil M
| USD 1.78 M | 0.21% |
2,653
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
64
Unum
UNM
USD 12.4 mil M
| USD 1.75 M | 0.21% |
19,979
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
65
Merck
MRK
USD 367 mil M
| USD 1.7 M | 0.2% |
11,696
-431
| -4% | -USD 59.6 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
66
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 4036 M
| USD 1.68 M | 0.2% |
62,108
+24,004
| +63% | +USD 698 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
67
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 1.61 M | 0.19% |
19,846
+1,705
| +9% | +USD 137 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
68
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 1.6 M | 0.19% |
3,796
+66
| +2% | +USD 26.3 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
69
Broadcom
AVGO
USD 1.53 B
| USD 1.6 M | 0.19% |
4,550
+224
| +5% | +USD 84.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
70
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 11.2 mil M
| USD 1.53 M | 0.18% |
23,738
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
71
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 1.46 M | 0.18% |
3,387
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
72
Southern First Bancshares
SFST
USD 577 M
| USD 1.43 M | 0.17% |
24,154
-5,085
| -17% | -USD 316 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
73
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 1.43 M | 0.17% |
+15,126
| Nuevas | +USD 1.47 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
74
Advanced Micro Devices
AMD
USD 834 mil M
| USD 1.41 M | 0.17% |
2,312
+29
| +1% | +USD 14.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
75
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 1.38 M | 0.17% |
10,889
-658
| -6% | -USD 90.6 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Abacus Planning Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Abacus Planning Group mantenía 273 posiciones por un valor de USD 830 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 809 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Abacus Planning Group muestra 14 nuevos, Aumentaron 115, 77 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 15,126 acciones con un valor de USD 1.43 M. La mayor venta fue JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF, por un valor estimado de USD 7.79 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Abacus Planning Group en T3 2026 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 15,126 acciones por un valor de USD 1.43 M.
- Abacus Planning Group fue quien más aumentó su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 11.8 M.
- La mayor reducción de Abacus Planning Group durante T3 2026 fue en JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF, con un recorte estimado de USD 7.79 M.
- Abacus Planning Group cerró por completo su posición en Excelerate Energy en T3 2026, con una venta estimada de USD 798 k.
- Las diez principales posiciones de Abacus Planning Group representan 56% de su cartera de USD 830 M en T3 2026.
- Abacus Planning Group abrió 14 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Abacus Planning Group aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 830 M.
Según el Informe 13F de Abacus Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.