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Abacus Planning Group

Abacus Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 809 Mio. $ Umschlag 15,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
809 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,1 Mio. $
Kapitalfluss
+3,17 Mio. $
Kapitalfluss %
0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,23 %
Position
283
Neu
19
Aufgestockt
91
Reduziert
109
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+10,6 Mio. $
2
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+2,07 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,36 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+878.170 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+756.341 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JMTG-Symbol
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
+4,27 Mio. $
2
DEA-Symbol
Easterly Government Properties
DEA
+1,56 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+968.623 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+934.194 $
5
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+805.071 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,27 %
2 Technologie 7 %
3 Industrie 4,92 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4 %
5 Finanzwesen 3,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEU-Symbol
26
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,5 Mrd. $
4,17 Mio. $ 0,52 %
49.823
+133
+0,3 % +10.870 $
2020 Q1
25 Quartale
EEM-Symbol
27
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,5 Mrd. $
3,82 Mio. $ 0,47 %
55.780
-275
-0,5 % -17.961 $
2017 Q4
34 Quartale
MU-Symbol
28
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
3,8 Mio. $ 0,47 %
3.295
-126
-4 % -94.486 $
2020 Q4
22 Quartale
BAC-Symbol
29
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
3,68 Mio. $ 0,45 %
64.583
-435
-0,7 % -23.135 $
2017 Q4
34 Quartale
EW-Symbol
30
Edwards Lifesciences
EW
51 Mrd. $
3,59 Mio. $ 0,44 %
39.735
-302
-0,8 % -25.299 $
2017 Q4
34 Quartale
MTB-Symbol
31
M&T Bank
MTB
31,7 Mrd. $
3,59 Mio. $ 0,44 %
15.098
-6
-0 % -1.312 $
2018 Q4
30 Quartale
INFL-Symbol
32
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,55 Mrd. $
3,56 Mio. $ 0,44 %
71.422
+12.694
+22 % +660.690 $
2021 Q3
19 Quartale
IJS-Symbol
33
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,55 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,42 %
24.975
-443
-2 % -57.147 $
2020 Q1
25 Quartale
GOOGL-Symbol
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
3,41 Mio. $ 0,42 %
9.533
+55
+0,6 % +19.798 $
2018 Q4
30 Quartale
WMT-Symbol
35
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
3,21 Mio. $ 0,4 %
28.345
-1.236
-4 % -153.440 $
2017 Q4
34 Quartale
LLY-Symbol
36
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
3,03 Mio. $ 0,37 %
2.527
+58
+2 % +59.261 $
2019 Q4
26 Quartale
DFEM-Symbol
37
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,21 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,37 %
73.665
+11.647
+19 % +457.626 $
2022 Q3
15 Quartale
ARMK-Symbol
38
Aramark
ARMK
14,7 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,36 %
51.549
+21
+0 % +1.036 $
2021 Q4
18 Quartale
CAT-Symbol
39
Caterpillar
CAT
340 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,36 %
2.738
-222
-8 % -195.021 $
2017 Q4
34 Quartale
SCHC-Symbol
40
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,55 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,36 %
60.193
-159
-0,3 % -7.887 $
2017 Q4
34 Quartale
SCZ-Symbol
41
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,36 %
35.084
-1.059
-3 % -88.685 $
2018 Q4
30 Quartale
IBIT-Symbol
42
iShares Bitcoin Trust
IBIT
68 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,34 %
83.475
-1.782
-2 % -72.488 $
2026 Q1
1 Quartal
KO-Symbol
43
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,34 %
33.864
+206
+0,6 % +16.269 $
2017 Q4
34 Quartale
AVUV-Symbol
44
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,3 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,33 %
21.225
+962
+5 % +114.750 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
2,63 Mio. $ 0,33 %
5.254
+398
+8 % +191.339 $
2017 Q4
34 Quartale
BTC-Symbol
46
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,48 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,32 %
99.249
+19
+0 % +603 $
2024 Q4
6 Quartale
WK-Symbol
47
Workiva
WK
4,37 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,32 %
52.954
– –
2024 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
48
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,31 %
9.886
-130
-1 % -30.298 $
2017 Q4
34 Quartale
AVDE-Symbol
49
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,5 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,3 %
27.178
-2.792
-9 % -250.377 $
2020 Q4
22 Quartale
COST-Symbol
50
Costco
COST
442 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,26 %
2.283
+38
+2 % +37.862 $
2018 Q4
30 Quartale
1
2
3 4 5

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PL
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ARQ Wealth Advisors
ARQ Wealth Advisors Scottsdale, Arizona 807 Mio. $ AUM 19,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kavar Capital Partners Group
Kavar Capital Partners Group Leawood, Kansas 812 Mio. $ AUM 29,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenland Capital Management
Greenland Capital Management New York 812 Mio. $ AUM 45,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deer Management Company
Deer Management Company Larchmont, New York 812 Mio. $ AUM 2,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cambient Family Office
Cambient Family Office Ada, Michigan 813 Mio. $ AUM
Renesas Electronics America
Renesas Electronics America San Jose, California 813 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Abacus Planning Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Abacus Planning Group 283 Positionen im Wert von 809 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 743 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Abacus Planning Group für Q2 2026 weist 19 neu, 91 erhöht, 109 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 8.323 Aktien im Wert von 759.182 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF mit einem geschätzten Wert von 4,27 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Abacus Planning Group im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 8.323 Aktien im Wert von 759.182 $.
  • Abacus Planning Group hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Abacus Planning Group im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,27 Mio. $.
  • Abacus Planning Group hat seine Position in Easterly Government Properties im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,56 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Abacus Planning Group machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 809 Mio. $ aus.
  • Abacus Planning Group eröffnete 19 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Abacus Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 809 Mio. $.

Auf Grundlage der von Abacus Planning Group für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .