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Ulysses Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.06억
회전율
51.92%
1년 추정 수익률
8.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.11%
1년 예상 수익률
+8.58%
3년 예상 수익률
+51.83%
5년 예상 수익률
+25.87%
10년 예상 수익률
+306.8%
AUM
US$5.06억
AUM 성장
-US$2.96억
(-37%)
자금 흐름
-US$1003만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.96%
보유액
52
신규
17
증가
8
축소
9
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$746만 |
| 2 |
Moody's
MCO
|
+US$472만 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$443만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$234만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$158만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1618만 |
| 2 |
Trimble
TRMB
|
+US$457만 |
| 3 |
Angi Inc
ANGI
|
+US$375만 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$367만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$210만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.49% |
| 2 | 임의소비재 | 19.53% |
| 3 | 정보기술 | 15.47% |
| 4 | 헬스케어 | 11.22% |
| 5 | 금융 | 5.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$102억
| US$237만 | 0.47% |
15,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
27
콜옵션
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47.2억
| US$232만 | 0.46% |
+31,000
| 신규 | +US$217만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
28
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$22.4억
| US$223만 | 0.44% |
37,500
| – | – |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
29
Morgan Stanley
MS
US$2980억
| US$167만 | 0.33% |
+8,000
| 신규 | +US$158만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
30
Freeport-McMoran
FCX
US$850억
| US$157만 | 0.31% |
25,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
31
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$149만 | 0.3% |
+4,000
| 신규 | +US$125만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
32
콜옵션
IBM
IBM
US$2336억
| US$141만 | 0.28% |
+5,000
| 신규 | +US$126만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
33
ASML
ASML
US$5763억
| US$139만 | 0.28% |
+700
| 신규 | +US$111만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
34
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426억
| US$133만 | 0.26% |
+25,000
| 신규 | +US$143만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
35
MSCI
MSCI
US$471억
| US$112만 | 0.22% |
+2,000
| 신규 | +US$117만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
36
American Express
AXP
US$2150억
| US$101만 | 0.2% |
+3,000
| 신규 | +US$96.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
37
Barrick Mining
B
US$612억
| US$91.8만 | 0.18% |
25,000
-10,000
| -29% | -US$41만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
38
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$72.4만 | 0.14% |
+2,000
| 신규 | +US$68.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
39
Newmont
NEM
US$1176억
| US$46.7만 | 0.09% |
+5,000
| 신규 | +US$54.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
40
Edwards Lifesciences
EW
US$616억
| US$45.2만 | 0.09% |
+5,000
| 신규 | +US$41.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
41
Amphenol
APH
US$1932억
| US$35.3만 | 0.07% |
+4,000
| 신규 | +US$28.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
42
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$44.3억
| US$20.1만 | 0.04% |
+2,500
| 신규 | +US$17.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
43
Angi Inc
ANGI
US$2.65억
| – | – |
-547,956
| 청산됨 | -US$375만 | – |
|
44
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| – | – |
-4,000
| 청산됨 | -US$97.8만 | – |
|
|
45
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47.2억
| – | – |
-30,000
| 청산됨 | -US$210만 | – |
|
46
Kornit Digital
KRNT
US$7.21억
| – | – |
-40,000
| 청산됨 | -US$58.6만 | – |
|
47
PennyMac Financial
PFSI
US$31.5억
| – | – |
-7,500
| 청산됨 | -US$65.6만 | – |
|
48
Rocket Companies
RKT
US$389억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$142만 | – |
|
49
Teck Resources
TECK
US$296억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$51.8만 | – |
|
50
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594억
| – | – |
-3,000
| 청산됨 | -US$147만 | – |
|
유사한 펀드
KC
Ulysses Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ulysses Management의 보유 포지션은 52개, 총액은 US$5.06억였으며 전 분기 US$8.02억보다 37% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
Ulysses Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 8개 증가, 9개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Moody's 주식으로, 10,500주를 보유했으며 가치는 US$476만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft 주식으로, 추정 금액은 US$1618만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 45% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
- Ulysses Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Moody's 주식으로, US$476만 상당의 10,500주를 매수했어요.
- Ulysses Management 측이 2026년 2분기에 SPDR Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$746만 규모예요.
- Ulysses Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$1618만예요.
- Ulysses Management 측은 2026년 2분기에 Trimble 보유분을 전량 매도해 추정 US$457만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ulysses Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.06억 중 73% 비중을 차지해요.
- Ulysses Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Ulysses Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 37% 하락해 US$5.06억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Ulysses Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.