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Summit Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 702 M
Rotación
10.65%
Rendimiento estimado a 1 año
16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+16%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.9%
Rendimiento estimado a 5 años
+42.71%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 702 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70.2 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 13.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.6%
Posición
291
Nuevas
20
Aumentadas
114
Reducidas
85
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 11.5 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.82 M |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 1.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 2.64 M |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 2.32 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 2.17 M |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 1.93 M |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 1.86 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.75% |
| 2 | Tecnología | 6.68% |
| 3 | Finanzas | 3.61% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.26% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 7.9 M | 1.13% |
15,131
-37
| -0.2% | -USD 18.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
27
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.5 mil M
| USD 7.72 M | 1.1% |
80,010
+1,303
| +2% | +USD 120 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
28
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 7.68 M | 1.09% |
69,625
-1,426
| -2% | -USD 150 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
29
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.9 mil M
| USD 7.45 M | 1.06% |
78,799
-19,660
| -20% | -USD 1.86 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
30
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.6 mil M
| USD 7.35 M | 1.05% |
108,067
+24,558
| +29% | +USD 1.6 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
31
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 6.93 M | 0.99% |
89,814
+3,218
| +4% | +USD 236 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
32
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 6.91 M | 0.98% |
22,997
-2,130
| -8% | -USD 599 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
33
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.8 mil M
| USD 6.6 M | 0.94% |
240,773
-3,542
| -1% | -USD 96.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
34
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 6.07 M | 0.86% |
25,466
+365
| +1% | +USD 91.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
35
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 5.75 M | 0.82% |
15,413
+1,233
| +9% | +USD 499 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
36
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.3 mil M
| USD 5.4 M | 0.77% |
49,048
+140
| +0.3% | +USD 15.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
37
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8802 M
| USD 5.4 M | 0.77% |
106,601
+2,475
| +2% | +USD 125 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
38
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 5.22 M | 0.74% |
7,223
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
39
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 5.08 M | 0.72% |
34,277
+1,243
| +4% | +USD 171 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 4.83 M | 0.69% |
14,767
+21
| +0.1% | +USD 6.52 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
41
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 16.2 mil M
| USD 4.81 M | 0.69% |
102,491
+2,169
| +2% | +USD 102 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
42
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.6 mil M
| USD 4.77 M | 0.68% |
84,505
+2,202
| +3% | +USD 124 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
43
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 4.73 M | 0.67% |
36,925
-5,631
| -13% | -USD 694 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
44
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 4.3 M | 0.61% |
27,511
-676
| -2% | -USD 104 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
45
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
USD 1765 M
| USD 4.14 M | 0.59% |
99,541
+2,517
| +3% | +USD 111 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
46
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 3.99 M | 0.57% |
11,290
+303
| +3% | +USD 108 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
47
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 3.95 M | 0.56% |
10,725
+577
| +6% | +USD 239 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
48
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42.7 mil M
| USD 3.85 M | 0.55% |
62,711
+7,556
| +14% | +USD 448 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
49
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5309 M
| USD 3.61 M | 0.51% |
74,735
+214
| +0.3% | +USD 10.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
50
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.4 mil M
| USD 3.56 M | 0.51% |
67,570
+18,236
| +37% | +USD 828 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
AW
Revisión del portafolio de Summit Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners mantenía 291 posiciones por un valor de USD 702 M, un aumento de 11% frente a los USD 632 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Summit Wealth Partners muestra 20 nuevos, Aumentaron 114, 85 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21,804 acciones con un valor de USD 693 k. La mayor venta fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 2.64 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Summit Wealth Partners en T2 2026 fue BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21,804 acciones por un valor de USD 693 k.
- Summit Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.5 M.
- La mayor reducción de Summit Wealth Partners durante T2 2026 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 2.64 M.
- Summit Wealth Partners cerró por completo su posición en Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 500 k.
- Las diez principales posiciones de Summit Wealth Partners representan 31% de su cartera de USD 702 M en T2 2026.
- Summit Wealth Partners abrió 20 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Wealth Partners aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 702 M.
Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.