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Summit Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 702 M
Rotación
10.65%
Rendimiento estimado a 1 año
16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+16%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.9%
Rendimiento estimado a 5 años
+42.71%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 702 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70.2 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 13.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.6%
Posición
291
Nuevas
20
Aumentadas
114
Reducidas
85
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 11.5 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.82 M |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 1.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 2.64 M |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 2.32 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 2.17 M |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 1.93 M |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 1.86 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.75% |
| 2 | Tecnología | 6.68% |
| 3 | Finanzas | 3.61% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.26% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1922 M
| USD 1.07 M | 0.15% |
21,752
-3,773
| -15% | -USD 175 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
102
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 109 mil M
| USD 1.07 M | 0.15% |
13,242
-138
| -1% | -USD 10.7 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
103
Cisco
CSCO
USD 397 mil M
| USD 1.04 M | 0.15% |
8,879
+6
| +0.1% | +USD 627 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
104
Advanced Micro Devices
AMD
USD 907 mil M
| USD 1.04 M | 0.15% |
1,792
+4
| +0.2% | +USD 1.64 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
105
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2447 M
| USD 1.03 M | 0.15% |
45,912
-12
| -0% | -USD 269 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
106
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.7 mil M
| USD 1.01 M | 0.14% |
9,757
+530
| +6% | +USD 54.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
107
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 1.01 M | 0.14% |
12,162
+84
| +0.7% | +USD 6.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
108
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
USD 152 M
| USD 990 k | 0.14% |
38,112
+386
| +1% | +USD 10 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
109
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.2 mil M
| USD 982 k | 0.14% |
11,719
-325
| -3% | -USD 26.6 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
110
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12.2 mil M
| USD 938 k | 0.13% |
9,026
-4,034
| -31% | -USD 408 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
111
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3931 M
| USD 932 k | 0.13% |
13,405
+190
| +1% | +USD 12.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
112
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 931 k | 0.13% |
3,699
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
113
ExxonMobil
XOM
USD 680 mil M
| USD 929 k | 0.13% |
6,797
+326
| +5% | +USD 48.8 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
114
Marriott International
MAR
USD 111 mil M
| USD 908 k | 0.13% |
2,450
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
115
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 11 mil M
| USD 904 k | 0.13% |
24,734
+203
| +0.8% | +USD 7.27 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
116
iShares Gold Trust
IAU
USD 59 mil M
| USD 900 k | 0.13% |
11,916
+1,016
| +9% | +USD 86.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
117
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
USD 2999 M
| USD 895 k | 0.13% |
11,475
-54
| -0.5% | -USD 3.96 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
118
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.4 mil M
| USD 893 k | 0.13% |
8,335
+120
| +1% | +USD 13.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
119
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
USD 1226 M
| USD 892 k | 0.13% |
19,379
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
120
Walt Disney
DIS
USD 207 mil M
| USD 890 k | 0.13% |
9,248
+42
| +0.5% | +USD 4.28 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
121
SouthState Bank Corp
SSB
USD 10.2 mil M
| USD 880 k | 0.13% |
8,805
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
122
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.6 mil M
| USD 861 k | 0.12% |
10,897
-5,488
| -33% | -USD 434 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
123
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.9 mil M
| USD 845 k | 0.12% |
7,196
-1,060
| -13% | -USD 125 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
124
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
USD 106 M
| USD 840 k | 0.12% |
30,594
-1,344
| -4% | -USD 36.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
125
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
USD 872 M
| USD 837 k | 0.12% |
19,960
-508
| -2% | -USD 21.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
TFHU
Revisión del portafolio de Summit Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners mantenía 291 posiciones por un valor de USD 702 M, un aumento de 11% frente a los USD 632 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Summit Wealth Partners muestra 20 nuevos, Aumentaron 114, 85 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21,804 acciones con un valor de USD 693 k. La mayor venta fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 2.64 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Summit Wealth Partners en T2 2026 fue BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21,804 acciones por un valor de USD 693 k.
- Summit Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.5 M.
- La mayor reducción de Summit Wealth Partners durante T2 2026 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 2.64 M.
- Summit Wealth Partners cerró por completo su posición en Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 500 k.
- Las diez principales posiciones de Summit Wealth Partners representan 31% de su cartera de USD 702 M en T2 2026.
- Summit Wealth Partners abrió 20 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Wealth Partners aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 702 M.
Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.