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Summit Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 702 mi
Giro
10,65%
Retorno est. (1 ano)
16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,53%
Retorno est. (1 ano)
+16%
Retorno est. (3 anos)
+44,9%
Retorno est. (5 anos)
+42,71%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 702 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 13,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,6%
Posição
291
Nova
20
Aumentada
114
Reduzida
85
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 11,5 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,82 mi |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 1,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 2,64 mi |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 2,32 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 2,17 mi |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 1,93 mi |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 1,86 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,75% |
| 2 | Tecnologia | 6,68% |
| 3 | Financeiro | 3,61% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,26% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 121 bi
| US$ 1,7 mi | 0,24% |
53.665
+6.403
| +14% | +US$ 203 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
77
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 36,7 bi
| US$ 1,57 mi | 0,22% |
26.925
+1.354
| +5% | +US$ 78,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
78
Morgan Stanley
MS
US$ 292 bi
| US$ 1,57 mi | 0,22% |
7.495
+85
| +1% | +US$ 16,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
79
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,85 bi
| US$ 1,5 mi | 0,21% |
22.231
-2.532
| -10% | -US$ 170 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
80
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 32,3 bi
| US$ 1,49 mi | 0,21% |
7.938
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
81
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$ 6,31 bi
| US$ 1,48 mi | 0,21% |
19.210
-16
| -0,1% | -US$ 1,33 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
82
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 68,7 bi
| US$ 1,44 mi | 0,21% |
17.474
-1.264
| -7% | -US$ 104 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
83
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,6 bi
| US$ 1,44 mi | 0,2% |
12.242
+354
| +3% | +US$ 41,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
84
Oracle
ORCL
US$ 373 bi
| US$ 1,3 mi | 0,19% |
8.885
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
85
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 1,3 mi | 0,18% |
6.101
+4
| +0,1% | +US$ 819 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
86
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,83 bi
| US$ 1,28 mi | 0,18% |
55.813
-5.046
| -8% | -US$ 115 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
87
Costco
COST
US$ 472 bi
| US$ 1,26 mi | 0,18% |
1.350
-58
| -4% | -US$ 57,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
88
Coca-Cola
KO
US$ 413 bi
| US$ 1,24 mi | 0,18% |
15.217
+10
| +0,1% | +US$ 790 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
89
Tesla
TSLA
US$ 1,49 tri
| US$ 1,23 mi | 0,18% |
2.923
+30
| +1% | +US$ 11,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
90
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 688 bi
| US$ 1,22 mi | 0,17% |
3.303
-8
| -0,2% | -US$ 2,86 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
91
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,77 bi
| US$ 1,2 mi | 0,17% |
28.228
-2.496
| -8% | -US$ 106 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
92
McDonald's
MCD
US$ 199 bi
| US$ 1,16 mi | 0,16% |
4.276
+29
| +0,7% | +US$ 8,32 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
93
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 195 bi
| US$ 1,13 mi | 0,16% |
5.205
+483
| +10% | +US$ 101 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
94
Philip Morris
PM
US$ 301 bi
| US$ 1,11 mi | 0,16% |
6.156
+9
| +0,1% | +US$ 1,56 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
95
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
FYEE
US$ 320 mi
| US$ 1,11 mi | 0,16% |
38.460
+21.115
| +122% | +US$ 610 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
96
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,94 bi
| US$ 1,1 mi | 0,16% |
21.425
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
97
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 1,1 mi | 0,16% |
19.218
+219
| +1% | +US$ 11,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
98
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 1,09 mi | 0,16% |
1.941
+112
| +6% | +US$ 68,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
99
Sandisk
SNDK
US$ 126 bi
| US$ 1,09 mi | 0,16% |
+479
| Nova | +US$ 684 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
100
Netflix
NFLX
US$ 262 bi
| US$ 1,08 mi | 0,15% |
15.080
-4.895
| -25% | -US$ 431 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AW
TFHU
Revisão da carteira de Summit Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Wealth Partners detinha 291 posições avaliadas em US$ 702 mi, alta de 11% em relação a US$ 632 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Summit Wealth Partners mostra 20 novas, 114 aumentaram, 85 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21.804 ações no valor de US$ 693 mil. A maior venda foi de State Street Energy Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 2,64 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Summit Wealth Partners no T2 2026 foi BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21.804 ações no valor de US$ 693 mil.
- Summit Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,5 mi.
- A maior redução de Summit Wealth Partners em T2 2026 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 2,64 mi.
- Summit Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 500 mil.
- As dez maiores posições de Summit Wealth Partners representam 31% de sua carteira de US$ 702 mi no T2 2026.
- Summit Wealth Partners abriu 20 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Wealth Partners subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 702 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.