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Summit Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.02億
売買回転率
10.65%
推定1年リターン
16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.53%
1年予想リターン
+16%
3年間の予想リターン
+44.9%
5年予想リターン
+42.71%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.02億
運用資産残高の伸び率
+$7024万
(+11%)
資金フロー
+$1372万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.6%
保有額
291
新規
20
買い増し
114
減少
85
解消
11
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$1147万 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$182万 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$160万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$153万 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$150万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$264万 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+$232万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$217万 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$193万 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$186万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.75% |
| 2 | 情報技術 | 6.68% |
| 3 | 金融 | 3.61% |
| 4 | 生活必需品 | 2.26% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1213億
| $170万 | 0.24% |
53,665
+6,403
| +14% | +$20.3万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
77
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$367億
| $157万 | 0.22% |
26,925
+1,354
| +5% | +$7.89万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
78
Morgan Stanley
MS
$2924億
| $157万 | 0.22% |
7,495
+85
| +1% | +$1.68万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
79
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
$48.5億
| $150万 | 0.21% |
22,231
-2,532
| -10% | -$17万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
80
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$323億
| $149万 | 0.21% |
7,938
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
81
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
$63.1億
| $148万 | 0.21% |
19,210
-16
| -0.1% | -$1,332 |
2026 Q1
1四半期
|
|
82
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$687億
| $144万 | 0.21% |
17,474
-1,264
| -7% | -$10.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
83
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$236億
| $144万 | 0.2% |
12,242
+354
| +3% | +$4.13万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
84
Oracle
ORCL
$3735億
| $130万 | 0.19% |
8,885
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
85
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1030億
| $130万 | 0.18% |
6,101
+4
| +0.1% | +$819 |
2019 Q4
26四半期
|
|
86
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
$18.3億
| $128万 | 0.18% |
55,813
-5,046
| -8% | -$11.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
87
Costco
COST
$4725億
| $126万 | 0.18% |
1,350
-58
| -4% | -$5.78万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
88
Coca-Cola
KO
$4131億
| $124万 | 0.18% |
15,217
+10
| +0.1% | +$790 |
2019 Q4
26四半期
|
|
89
Tesla
TSLA
$1.49兆
| $123万 | 0.18% |
2,923
+30
| +1% | +$1.19万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
90
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6882億
| $122万 | 0.17% |
3,303
-8
| -0.2% | -$2,860 |
2020 Q2
24四半期
|
|
91
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$77.7億
| $120万 | 0.17% |
28,228
-2,496
| -8% | -$10.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
92
McDonald's
MCD
$1992億
| $116万 | 0.16% |
4,276
+29
| +0.7% | +$8,316 |
2024 Q3
7四半期
|
|
93
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1954億
| $113万 | 0.16% |
5,205
+483
| +10% | +$10.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
94
Philip Morris
PM
$3010億
| $111万 | 0.16% |
6,156
+9
| +0.1% | +$1,561 |
2019 Q4
26四半期
|
|
95
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
FYEE
$3.2億
| $111万 | 0.16% |
38,460
+21,115
| +122% | +$61万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
96
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
$19.4億
| $110万 | 0.16% |
21,425
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
97
Bank of America
BAC
$3488億
| $110万 | 0.16% |
19,218
+219
| +1% | +$1.16万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
98
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $109万 | 0.16% |
1,941
+112
| +6% | +$6.85万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
99
Sandisk
SNDK
$1261億
| $109万 | 0.16% |
+479
| 新規 | +$68.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
100
Netflix
NFLX
$2626億
| $108万 | 0.15% |
15,080
-4,895
| -25% | -$43.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
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Summit Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Wealth Partnersは291銘柄を保有し、保有額は$7.02億でした。前四半期の$6.32億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Summit Wealth Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 20件、114件増加しました、85件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETFで、保有株数は21,804株、評価額は$69.3万でした。 最も大きな売却はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、推定額は$264万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の81%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の81%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Summit Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETFで、株数は21,804株、評価額は$69.3万でした。
- Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1147万でした。
- Summit Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、推定$264万相当を減らしました。
- Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期にPacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$50万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$7.02億のポートフォリオの31%を占めています。
- Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Summit Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$7.02億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。