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Summit Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.02억
회전율
10.65%
1년 추정 수익률
16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.53%
1년 예상 수익률
+16%
3년 예상 수익률
+44.9%
5년 예상 수익률
+42.71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.02억
AUM 성장
+US$7024만
(+11%)
자금 흐름
+US$1372만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.6%
보유액
291
신규
20
증가
114
축소
85
청산됨
11
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1147만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$182만 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$160만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$153만 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$264만 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$232만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$217만 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$193만 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$186만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.75% |
| 2 | 정보기술 | 6.68% |
| 3 | 금융 | 3.61% |
| 4 | 필수소비재 | 2.26% |
| 5 | 임의소비재 | 1.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$170만 | 0.24% |
53,665
+6,403
| +14% | +US$20.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
77
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$157만 | 0.22% |
26,925
+1,354
| +5% | +US$7.89만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
78
Morgan Stanley
MS
US$2908억
| US$157만 | 0.22% |
7,495
+85
| +1% | +US$1.68만 |
2026 Q1
1분기
|
|
79
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$49억
| US$150만 | 0.21% |
22,231
-2,532
| -10% | -US$17만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
80
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$334억
| US$149만 | 0.21% |
7,938
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
81
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$65.3억
| US$148만 | 0.21% |
19,210
-16
| -0.1% | -US$1.33천 |
2026 Q1
1분기
|
|
82
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676억
| US$144만 | 0.21% |
17,474
-1,264
| -7% | -US$10.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
83
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$144만 | 0.2% |
12,242
+354
| +3% | +US$4.13만 |
2026 Q1
1분기
|
|
84
Oracle
ORCL
US$3933억
| US$130만 | 0.19% |
8,885
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
85
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$997억
| US$130만 | 0.18% |
6,101
+4
| +0.1% | +US$819 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
86
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.5억
| US$128만 | 0.18% |
55,813
-5,046
| -8% | -US$11.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
87
Costco
COST
US$4420억
| US$126만 | 0.18% |
1,350
-58
| -4% | -US$5.78만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
88
Coca-Cola
KO
US$3977억
| US$124만 | 0.18% |
15,217
+10
| +0.1% | +US$790 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
89
Tesla
TSLA
US$1.59조
| US$123만 | 0.18% |
2,923
+30
| +1% | +US$1.19만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
90
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6951억
| US$122만 | 0.17% |
3,303
-8
| -0.2% | -US$2.86천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
91
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76.7억
| US$120만 | 0.17% |
28,228
-2,496
| -8% | -US$10.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
92
McDonald's
MCD
US$1764억
| US$116만 | 0.16% |
4,276
+29
| +0.7% | +US$8.32천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
93
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1929억
| US$113만 | 0.16% |
5,205
+483
| +10% | +US$10.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
94
Philip Morris
PM
US$3169억
| US$111만 | 0.16% |
6,156
+9
| +0.1% | +US$1.56천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
95
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
FYEE
US$3.14억
| US$111만 | 0.16% |
38,460
+21,115
| +122% | +US$61만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
96
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.6억
| US$110만 | 0.16% |
21,425
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
97
Bank of America
BAC
US$3502억
| US$110만 | 0.16% |
19,218
+219
| +1% | +US$1.16만 |
2026 Q1
1분기
|
|
98
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$109만 | 0.16% |
1,941
+112
| +6% | +US$6.85만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
99
Sandisk
SNDK
US$1871억
| US$109만 | 0.16% |
+479
| 신규 | +US$68.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
100
Netflix
NFLX
US$2624억
| US$108만 | 0.15% |
15,080
-4,895
| -25% | -US$43.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
AW
Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Wealth Partners 측은 US$7.02억 상당의 291개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.32억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 114개 증가, 85개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF 주식으로, 21,804주를 보유했으며 가치는 US$69.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 금액은 US$264만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 81%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF 주식으로, US$69.3만 상당의 21,804주를 매수했어요.
- Summit Wealth Partners 측이 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1147만 규모예요.
- Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$264만예요.
- Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$50만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.02억 중 31% 비중을 차지해요.
- Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Summit Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$7.02억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.