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Summit Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
702 Mio. $
Umschlag
10,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+42,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
702 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,2 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+13,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,6 %
Position
291
Neu
20
Aufgestockt
114
Reduziert
85
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,82 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+1,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+2,64 Mio. $ |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+2,32 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+2,17 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+1,93 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,75 % |
| 2 | Technologie | 6,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,61 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 2,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,41 Mrd. $
| 213.705 $ | 0,03 % |
9.803
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
277
Lowe's Companies
LOW
126 Mrd. $
| 205.717 $ | 0,03 % |
+933
| Neu | +211.883 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
278
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August
ZAUG
158 Mio. $
| 202.218 $ | 0,03 % |
7.344
-4.702
| -39 % | -128.256 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
279
Prudential Financial
PRU
40,9 Mrd. $
| 200.351 $ | 0,03 % |
+1.856
| Neu | +188.731 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
280
Nokia
NOK
43,3 Mrd. $
| 132.800 $ | 0,02 % |
+10.000
| Neu | +128.703 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
281
Abbott
ABT
190 Mrd. $
| – | – |
-2.109
| Geschlossen | -216.528 $ | – |
|
282
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
351 Mio. $
| – | – |
-8.637
| Geschlossen | -414.462 $ | – |
|
283
VanEck CLO ETF
CLOI
1,8 Mrd. $
| – | – |
-4.985
| Geschlossen | -262.710 $ | – |
|
284
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
2,17 Mrd. $
| – | – |
-14.814
| Geschlossen | -499.808 $ | – |
|
285
FedEx
FDX
72,2 Mrd. $
| – | – |
-625
| Geschlossen | -222.613 $ | – |
|
286
Nicht mehr gelistet
Kenvue
KVUE
| – | – |
-10.358
| Geschlossen | -178.580 $ | – |
|
287
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
261 Mio. $
| – | – |
-5.240
| Geschlossen | -374.213 $ | – |
|
288
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| – | – |
-1.384
| Geschlossen | -214.992 $ | – |
|
289
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| – | – |
-2.004
| Geschlossen | -201.723 $ | – |
|
290
Sprott
SII
2,93 Mrd. $
| – | – |
-1.507
| Geschlossen | -215.350 $ | – |
|
291
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October
ZOCT
222 Mio. $
| – | – |
-10.523
| Geschlossen | -281.469 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
AW
PPI
Portfolio-Rückblick von Summit Wealth Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 291 Positionen im Wert von 702 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 632 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Wealth Partners für Q2 2026 weist 20 neu, 114 erhöht, 85 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21.804 Aktien im Wert von 692.931 $. Der größte Verkauf betraf State Street Energy Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 2,64 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summit Wealth Partners im Q2 2026 war BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21.804 Aktien im Wert von 692.931 $.
- Summit Wealth Partners hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,64 Mio. $.
- Summit Wealth Partners hat seine Position in Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 499.808 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Wealth Partners machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 702 Mio. $ aus.
- Summit Wealth Partners eröffnete 20 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 702 Mio. $.
Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .