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Summit Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
702 Mio. $
Umschlag
10,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+42,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
702 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,2 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+13,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,6 %
Position
291
Neu
20
Aufgestockt
114
Reduziert
85
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,82 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+1,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+2,64 Mio. $ |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+2,32 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+2,17 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+1,93 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,75 % |
| 2 | Technologie | 6,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,61 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 2,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Wheaton Precious Metals
WPM
54,9 Mrd. $
| 493.983 $ | 0,07 % |
4.398
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
177
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 489.316 $ | 0,07 % |
1.177
-170
| -13 % | -63.010 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
178
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,9 Mrd. $
| 489.294 $ | 0,07 % |
+746
| Neu | +407.036 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
179
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
1,84 Mrd. $
| 483.639 $ | 0,07 % |
25.072
-542
| -2 % | -10.422 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
180
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
204 Mio. $
| 481.131 $ | 0,07 % |
8.349
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
181
Allstate
ALL
64 Mrd. $
| 475.880 $ | 0,07 % |
2.000
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
182
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
653 Mio. $
| 470.605 $ | 0,07 % |
23.542
+148
| +0,6 % | +2.959 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
183
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 468.379 $ | 0,07 % |
2.952
+2
| +0,1 % | +298 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
184
Visa
V
766 Mrd. $
| 465.230 $ | 0,07 % |
1.356
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
185
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
1,38 Mrd. $
| 458.308 $ | 0,07 % |
+11.553
| Neu | +476.285 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
186
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 455.382 $ | 0,06 % |
5.188
+120
| +2 % | +10.855 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
187
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
| 440.927 $ | 0,06 % |
4.097
-85
| -2 % | -9.090 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
188
Target
TGT
69,4 Mrd. $
| 437.343 $ | 0,06 % |
3.348
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
189
AT&T
T
141 Mrd. $
| 429.918 $ | 0,06 % |
20.769
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
190
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
430 Mio. $
| 429.214 $ | 0,06 % |
+15.351
| Neu | +419.437 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
191
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 425.060 $ | 0,06 % |
10.039
-461
| -4 % | -21.626 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
192
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
| 419.247 $ | 0,06 % |
1.430
-25
| -2 % | -7.271 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
193
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
1,41 Mrd. $
| 402.855 $ | 0,06 % |
7.314
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
194
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,27 Mrd. $
| 400.415 $ | 0,06 % |
9.665
+2.782
| +40 % | +121.850 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
195
Hewlett Packard
HPE
75,3 Mrd. $
| 399.133 $ | 0,06 % |
8.848
+169
| +2 % | +6.103 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
196
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 396.620 $ | 0,06 % |
331
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
197
Trane Technologies
TT
97,9 Mrd. $
| 395.875 $ | 0,06 % |
806
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
198
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
| 389.612 $ | 0,06 % |
2.833
-63
| -2 % | -8.319 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
199
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
1,43 Mrd. $
| 385.082 $ | 0,05 % |
6.815
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
200
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4 Mrd. $
| 382.279 $ | 0,05 % |
16.506
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
AW
Portfolio-Rückblick von Summit Wealth Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 291 Positionen im Wert von 702 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 632 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Wealth Partners für Q2 2026 weist 20 neu, 114 erhöht, 85 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21.804 Aktien im Wert von 692.931 $. Der größte Verkauf betraf State Street Energy Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 2,64 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summit Wealth Partners im Q2 2026 war BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21.804 Aktien im Wert von 692.931 $.
- Summit Wealth Partners hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,64 Mio. $.
- Summit Wealth Partners hat seine Position in Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 499.808 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Wealth Partners machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 702 Mio. $ aus.
- Summit Wealth Partners eröffnete 20 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 702 Mio. $.
Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .