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Summit Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
702 Mio. $
Umschlag
10,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+42,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
702 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,2 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+13,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,6 %
Position
291
Neu
20
Aufgestockt
114
Reduziert
85
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,82 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+1,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+2,64 Mio. $ |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+2,32 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+2,17 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+1,93 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,75 % |
| 2 | Technologie | 6,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,61 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 2,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
745 Mio. $
| 380.343 $ | 0,05 % |
7.962
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
202
Casey's General Stores
CASY
25,8 Mrd. $
| 379.910 $ | 0,05 % |
478
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
203
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,5 Mrd. $
| 376.161 $ | 0,05 % |
17.375
+42
| +0,2 % | +911 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
204
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
| 371.744 $ | 0,05 % |
1.454
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
205
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 364.491 $ | 0,05 % |
2.885
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
206
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,07 Mrd. $
| 361.367 $ | 0,05 % |
2.955
+595
| +25 % | +69.841 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
207
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
1,84 Mrd. $
| 355.473 $ | 0,05 % |
7.540
+129
| +2 % | +6.081 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
208
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
| 351.592 $ | 0,05 % |
4.270
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
209
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
| 351.424 $ | 0,05 % |
690
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
210
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,86 Mrd. $
| 344.751 $ | 0,05 % |
19.281
+74
| +0,4 % | +1.333 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
211
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,19 Mrd. $
| 341.908 $ | 0,05 % |
15.443
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
212
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,1 Mrd. $
| 341.497 $ | 0,05 % |
6.741
-543
| -7 % | -27.533 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
213
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,52 Mrd. $
| 337.076 $ | 0,05 % |
3.843
+56
| +1 % | +5.082 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
214
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
| 336.360 $ | 0,05 % |
2.883
+300
| +12 % | +40.924 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
215
Uber
UBER
136 Mrd. $
| 335.905 $ | 0,05 % |
4.655
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
216
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,3 Mrd. $
| 335.126 $ | 0,05 % |
+8.351
| Neu | +330.396 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
217
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,4 Mrd. $
| 332.661 $ | 0,05 % |
13.290
+164
| +1 % | +4.108 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
218
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 329.256 $ | 0,05 % |
881
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
219
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
| 327.837 $ | 0,05 % |
5.668
-175
| -3 % | -10.544 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
220
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,1 Mrd. $
| 322.903 $ | 0,05 % |
7.012
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
221
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
| 313.597 $ | 0,04 % |
915
-18
| -2 % | -5.371 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
222
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
| 313.394 $ | 0,04 % |
6.196
+987
| +19 % | +49.597 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
223
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,95 Mrd. $
| 311.798 $ | 0,04 % |
5.828
-3.768
| -39 % | -201.574 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
224
Williams Companies
WMB
87,7 Mrd. $
| 309.775 $ | 0,04 % |
4.167
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
225
First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF
NFTY
98,8 Mio. $
| 308.525 $ | 0,04 % |
5.735
+317
| +6 % | +16.935 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AW
Portfolio-Rückblick von Summit Wealth Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 291 Positionen im Wert von 702 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 632 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Wealth Partners für Q2 2026 weist 20 neu, 114 erhöht, 85 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21.804 Aktien im Wert von 692.931 $. Der größte Verkauf betraf State Street Energy Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 2,64 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summit Wealth Partners im Q2 2026 war BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21.804 Aktien im Wert von 692.931 $.
- Summit Wealth Partners hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,64 Mio. $.
- Summit Wealth Partners hat seine Position in Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 499.808 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Wealth Partners machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 702 Mio. $ aus.
- Summit Wealth Partners eröffnete 20 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 702 Mio. $.
Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .