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Summit Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 702 M
Rotación
10.65%
Rendimiento estimado a 1 año
16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+16%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.9%
Rendimiento estimado a 5 años
+42.71%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 702 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70.2 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 13.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.6%
Posición
291
Nuevas
20
Aumentadas
114
Reducidas
85
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 11.5 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.82 M |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 1.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 2.64 M |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 2.32 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 2.17 M |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 1.93 M |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 1.86 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.75% |
| 2 | Tecnología | 6.68% |
| 3 | Finanzas | 3.61% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.26% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
USD 746 M
| USD 380 k | 0.05% |
7,962
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
202
Casey's General Stores
CASY
USD 26.4 mil M
| USD 380 k | 0.05% |
478
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
203
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
USD 1594 M
| USD 376 k | 0.05% |
17,375
+42
| +0.2% | +USD 911 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
204
Marathon Petroleum
MPC
USD 110 mil M
| USD 372 k | 0.05% |
1,454
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
205
Gilead Sciences
GILD
USD 211 mil M
| USD 364 k | 0.05% |
2,885
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
206
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2171 M
| USD 361 k | 0.05% |
2,955
+595
| +25% | +USD 69.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
207
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
USD 1845 M
| USD 355 k | 0.05% |
7,540
+129
| +2% | +USD 6.08 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
208
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.5 mil M
| USD 352 k | 0.05% |
4,270
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
209
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 351 k | 0.05% |
690
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
210
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5839 M
| USD 345 k | 0.05% |
19,281
+74
| +0.4% | +USD 1.33 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
211
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2264 M
| USD 342 k | 0.05% |
15,443
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
212
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5200 M
| USD 341 k | 0.05% |
6,741
-543
| -7% | -USD 27.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
213
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5567 M
| USD 337 k | 0.05% |
3,843
+56
| +1% | +USD 5.08 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
214
Palantir
PLTR
USD 415 mil M
| USD 336 k | 0.05% |
2,883
+300
| +12% | +USD 40.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
215
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 336 k | 0.05% |
4,655
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
216
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.7 mil M
| USD 335 k | 0.05% |
+8,351
| Nuevas | +USD 330 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
217
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4351 M
| USD 333 k | 0.05% |
13,290
+164
| +1% | +USD 4.11 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
218
GE Aerospace
GE
USD 356 mil M
| USD 329 k | 0.05% |
881
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
219
Mondelez International
MDLZ
USD 84.4 mil M
| USD 328 k | 0.05% |
5,668
-175
| -3% | -USD 10.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
220
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11.6 mil M
| USD 323 k | 0.05% |
7,012
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
221
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 17.2 mil M
| USD 314 k | 0.04% |
3,660
-72
| -2% | -USD 5.37 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
222
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.9 mil M
| USD 313 k | 0.04% |
6,196
+987
| +19% | +USD 49.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
223
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 9583 M
| USD 312 k | 0.04% |
5,828
-3,768
| -39% | -USD 202 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
224
Williams Companies
WMB
USD 86.2 mil M
| USD 310 k | 0.04% |
4,167
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
225
First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF
NFTY
USD 109 M
| USD 309 k | 0.04% |
5,735
+317
| +6% | +USD 16.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
TFHU
Revisión del portafolio de Summit Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners mantenía 291 posiciones por un valor de USD 702 M, un aumento de 11% frente a los USD 632 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Summit Wealth Partners muestra 20 nuevos, Aumentaron 114, 85 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21,804 acciones con un valor de USD 693 k. La mayor venta fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 2.64 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Summit Wealth Partners en T2 2026 fue BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21,804 acciones por un valor de USD 693 k.
- Summit Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.5 M.
- La mayor reducción de Summit Wealth Partners durante T2 2026 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 2.64 M.
- Summit Wealth Partners cerró por completo su posición en Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 500 k.
- Las diez principales posiciones de Summit Wealth Partners representan 31% de su cartera de USD 702 M en T2 2026.
- Summit Wealth Partners abrió 20 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Wealth Partners aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 702 M.
Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.