¡Ya estamos en !
Descubre más
Summit Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 702 M
Rotación
10.65%
Rendimiento estimado a 1 año
16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+16%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.9%
Rendimiento estimado a 5 años
+42.71%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 702 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70.2 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 13.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.6%
Posición
291
Nuevas
20
Aumentadas
114
Reducidas
85
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 11.5 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.82 M |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 1.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 2.64 M |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 2.32 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 2.17 M |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 1.93 M |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 1.86 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.75% |
| 2 | Tecnología | 6.68% |
| 3 | Finanzas | 3.61% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.26% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 61.6 mil M
| USD 494 k | 0.07% |
4,398
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
177
UnitedHealth
UNH
USD 361 mil M
| USD 489 k | 0.07% |
1,177
-170
| -13% | -USD 63 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
178
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.6 mil M
| USD 489 k | 0.07% |
+746
| Nuevas | +USD 407 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
179
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
USD 1878 M
| USD 484 k | 0.07% |
25,072
-542
| -2% | -USD 10.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
180
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
USD 201 M
| USD 481 k | 0.07% |
8,349
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
181
Allstate
ALL
USD 64.9 mil M
| USD 476 k | 0.07% |
2,000
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
182
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
USD 662 M
| USD 471 k | 0.07% |
23,542
+148
| +0.6% | +USD 2.96 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
183
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 468 k | 0.07% |
2,952
+2
| +0.1% | +USD 298 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
184
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 465 k | 0.07% |
1,356
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
185
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
USD 1395 M
| USD 458 k | 0.07% |
+11,553
| Nuevas | +USD 476 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
186
NextEra Energy
NEE
USD 180 mil M
| USD 455 k | 0.06% |
5,188
+120
| +2% | +USD 10.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
187
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 55 mil M
| USD 441 k | 0.06% |
4,097
-85
| -2% | -USD 9.09 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
188
Target
TGT
USD 73.9 mil M
| USD 437 k | 0.06% |
3,348
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
189
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 430 k | 0.06% |
20,769
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
190
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
USD 446 M
| USD 429 k | 0.06% |
+15,351
| Nuevas | +USD 419 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
191
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 425 k | 0.06% |
10,039
-461
| -4% | -USD 21.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
192
Air Products & Chemicals
APD
USD 70.2 mil M
| USD 419 k | 0.06% |
1,430
-25
| -2% | -USD 7.27 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
193
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
USD 1438 M
| USD 403 k | 0.06% |
7,314
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
194
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8351 M
| USD 400 k | 0.06% |
9,665
+2,782
| +40% | +USD 122 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
195
Hewlett Packard
HPE
USD 66.7 mil M
| USD 399 k | 0.06% |
8,848
+169
| +2% | +USD 6.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
196
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 397 k | 0.06% |
331
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
197
Trane Technologies
TT
USD 93 mil M
| USD 396 k | 0.06% |
806
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
198
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74.2 mil M
| USD 390 k | 0.06% |
2,833
-63
| -2% | -USD 8.32 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
199
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
USD 1448 M
| USD 385 k | 0.05% |
6,815
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
200
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 4030 M
| USD 382 k | 0.05% |
16,506
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
TFHU
Revisión del portafolio de Summit Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners mantenía 291 posiciones por un valor de USD 702 M, un aumento de 11% frente a los USD 632 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Summit Wealth Partners muestra 20 nuevos, Aumentaron 114, 85 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21,804 acciones con un valor de USD 693 k. La mayor venta fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 2.64 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Summit Wealth Partners en T2 2026 fue BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21,804 acciones por un valor de USD 693 k.
- Summit Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.5 M.
- La mayor reducción de Summit Wealth Partners durante T2 2026 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 2.64 M.
- Summit Wealth Partners cerró por completo su posición en Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 500 k.
- Las diez principales posiciones de Summit Wealth Partners representan 31% de su cartera de USD 702 M en T2 2026.
- Summit Wealth Partners abrió 20 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Wealth Partners aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 702 M.
Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.