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Summit Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.02억
회전율
10.65%
1년 추정 수익률
16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.53%
1년 예상 수익률
+16%
3년 예상 수익률
+44.9%
5년 예상 수익률
+42.71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.02억
AUM 성장
+US$7024만
(+11%)
자금 흐름
+US$1372만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.6%
보유액
291
신규
20
증가
114
축소
85
청산됨
11
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1147만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$182만 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$160만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$153만 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$264만 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$232만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$217만 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$193만 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$186만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.75% |
| 2 | 정보기술 | 6.68% |
| 3 | 금융 | 3.61% |
| 4 | 필수소비재 | 2.26% |
| 5 | 임의소비재 | 1.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Wheaton Precious Metals
WPM
US$529억
| US$49.4만 | 0.07% |
4,398
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
177
UnitedHealth
UNH
US$3653억
| US$48.9만 | 0.07% |
1,177
-170
| -13% | -US$6.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
178
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$653억
| US$48.9만 | 0.07% |
+746
| 신규 | +US$40.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
179
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$18.6억
| US$48.4만 | 0.07% |
25,072
-542
| -2% | -US$1.04만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
180
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
US$2억
| US$48.1만 | 0.07% |
8,349
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
181
Allstate
ALL
US$657억
| US$47.6만 | 0.07% |
2,000
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
182
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
US$6.53억
| US$47.1만 | 0.07% |
23,542
+148
| +0.6% | +US$2.96천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
183
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$486억
| US$46.8만 | 0.07% |
2,952
+2
| +0.1% | +US$298 |
2026 Q1
1분기
|
|
184
Visa
V
US$7730억
| US$46.5만 | 0.07% |
1,356
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
185
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$13.9억
| US$45.8만 | 0.07% |
+11,553
| 신규 | +US$47.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
186
NextEra Energy
NEE
US$1756억
| US$45.5만 | 0.06% |
5,188
+120
| +2% | +US$1.09만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
187
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$535억
| US$44.1만 | 0.06% |
4,097
-85
| -2% | -US$9.09천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
188
Target
TGT
US$701억
| US$43.7만 | 0.06% |
3,348
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
189
AT&T
T
US$1442억
| US$43만 | 0.06% |
20,769
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
190
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
US$4.45억
| US$42.9만 | 0.06% |
+15,351
| 신규 | +US$41.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
191
Verizon
VZ
US$1854억
| US$42.5만 | 0.06% |
10,039
-461
| -4% | -US$2.16만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
192
Air Products & Chemicals
APD
US$705억
| US$41.9만 | 0.06% |
1,430
-25
| -2% | -US$7.27천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
193
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
US$14.2억
| US$40.3만 | 0.06% |
7,314
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
194
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.4억
| US$40만 | 0.06% |
9,665
+2,782
| +40% | +US$12.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
195
Hewlett Packard
HPE
US$731억
| US$39.9만 | 0.06% |
8,848
+169
| +2% | +US$6.1천 |
2026 Q1
1분기
|
|
196
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$39.7만 | 0.06% |
331
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
197
Trane Technologies
TT
US$897억
| US$39.6만 | 0.06% |
806
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
198
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$743억
| US$39만 | 0.06% |
2,833
-63
| -2% | -US$8.32천 |
2026 Q1
1분기
|
|
199
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$14.3억
| US$38.5만 | 0.05% |
6,815
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
200
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40.2억
| US$38.2만 | 0.05% |
16,506
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
AW
Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Wealth Partners 측은 US$7.02억 상당의 291개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.32억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 114개 증가, 85개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF 주식으로, 21,804주를 보유했으며 가치는 US$69.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 금액은 US$264만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 81%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF 주식으로, US$69.3만 상당의 21,804주를 매수했어요.
- Summit Wealth Partners 측이 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1147만 규모예요.
- Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$264만예요.
- Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$50만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.02억 중 31% 비중을 차지해요.
- Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Summit Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$7.02억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.