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Summit Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.02억
회전율
10.65%
1년 추정 수익률
16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.53%
1년 예상 수익률
+16%
3년 예상 수익률
+44.9%
5년 예상 수익률
+42.71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.02억
AUM 성장
+US$7024만
(+11%)
자금 흐름
+US$1372만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.6%
보유액
291
신규
20
증가
114
축소
85
청산됨
11
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1147만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$182만 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$160만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$153만 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$264만 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$232만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$217만 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$193만 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$186만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.75% |
| 2 | 정보기술 | 6.68% |
| 3 | 금융 | 3.61% |
| 4 | 필수소비재 | 2.26% |
| 5 | 임의소비재 | 1.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Texas Instruments
TXN
US$2774억
| US$30.8만 | 0.04% |
1,032
-46
| -4% | -US$1.28만 |
2026 Q1
1분기
|
|
227
Southern Company
SO
US$1090억
| US$30.5만 | 0.04% |
3,190
-300
| -9% | -US$2.82만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
HONA
228
Honeywell Aerospace
HONA
US$523억
| US$30.5만 | 0.04% |
+1,378
| 신규 | +US$30.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
229
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.79억
| US$30.4만 | 0.04% |
7,054
-678
| -9% | -US$2.87만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
230
TJX Companies
TJX
US$1478억
| US$29.9만 | 0.04% |
1,972
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
231
T-Mobile US
TMUS
US$1800억
| US$29.7만 | 0.04% |
1,773
+45
| +3% | +US$8.52천 |
2026 Q1
1분기
|
|
232
Royal Caribbean
RCL
US$865억
| US$29.6만 | 0.04% |
932
+100
| +12% | +US$2.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
233
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322억
| US$29.5만 | 0.04% |
2,703
+236
| +10% | +US$2.57만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
234
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
US$1.23억
| US$29만 | 0.04% |
9,224
+2,078
| +29% | +US$6.36만 |
2026 Q1
1분기
|
|
235
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227억
| US$29만 | 0.04% |
1,908
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
236
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$28.9만 | 0.04% |
1,524
+324
| +27% | +US$5.94만 |
2026 Q1
1분기
|
|
237
Honeywell
HON
US$706억
| US$28.6만 | 0.04% |
1,278
-1,289
| -50% | -US$28.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
238
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$182억
| US$28.5만 | 0.04% |
1,948
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
239
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$2.58억
| US$28.4만 | 0.04% |
7,908
-204
| -3% | -US$7.16천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
240
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$847억
| US$28.2만 | 0.04% |
5,815
+15
| +0.3% | +US$722 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
241
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
US$2.01억
| US$28만 | 0.04% |
7,557
-728
| -9% | -US$2.65만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
242
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$33.9억
| US$27.5만 | 0.04% |
3,656
+17
| +0.5% | +US$1.22천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
243
Ameriprise Financial
AMP
US$451억
| US$27.5만 | 0.04% |
599
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
244
O'Reilly Automotive
ORLY
US$739억
| US$27.4만 | 0.04% |
2,975
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
245
Boeing
BA
US$1359억
| US$27.1만 | 0.04% |
1,254
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
246
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
NSEP
US$1.1억
| US$26.9만 | 0.04% |
8,610
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
247
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$8.51억
| US$26.9만 | 0.04% |
6,059
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
248
Medtronic
MDT
US$1316억
| US$26.5만 | 0.04% |
3,393
-260
| -7% | -US$2.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
249
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117억
| US$25.7만 | 0.04% |
5,029
-90
| -2% | -US$4.58천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
250
FTI Consulting
FCN
US$55.3억
| US$25.3만 | 0.04% |
1,699
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
SVCM
Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Wealth Partners 측은 US$7.02억 상당의 291개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.32억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 114개 증가, 85개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF 주식으로, 21,804주를 보유했으며 가치는 US$69.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 금액은 US$264만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 81%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF 주식으로, US$69.3만 상당의 21,804주를 매수했어요.
- Summit Wealth Partners 측이 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1147만 규모예요.
- Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$264만예요.
- Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$50만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.02억 중 31% 비중을 차지해요.
- Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Summit Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$7.02억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.