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Summit Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.02억
회전율
10.65%
1년 추정 수익률
16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.53%
1년 예상 수익률
+16%
3년 예상 수익률
+44.9%
5년 예상 수익률
+42.71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.02억
AUM 성장
+US$7024만
(+11%)
자금 흐름
+US$1372만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.6%
보유액
291
신규
20
증가
114
축소
85
청산됨
11
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1147만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$182만 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$160만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$153만 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$264만 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$232만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$217만 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$193만 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$186만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.75% |
| 2 | 정보기술 | 6.68% |
| 3 | 금융 | 3.61% |
| 4 | 필수소비재 | 2.26% |
| 5 | 임의소비재 | 1.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.5억
| US$25.2만 | 0.04% |
12,371
+40
| +0.3% | +US$816 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
252
Sunoco
SUN
US$123억
| US$25.1만 | 0.04% |
3,716
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
253
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
US$4.56억
| US$24.9만 | 0.04% |
4,713
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
254
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$24.6만 | 0.04% |
3,212
-7
| -0.2% | -US$537 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
255
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$22.2억
| US$24.5만 | 0.03% |
8,243
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
256
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$114억
| US$24.4만 | 0.03% |
8,009
+493
| +7% | +US$1.54만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
257
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$24.4만 | 0.03% |
487
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
258
Illinois Tool Works
ITW
US$817억
| US$24.3만 | 0.03% |
900
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
259
Marvell Technology
MRVL
US$1410억
| US$24.3만 | 0.03% |
+815
| 신규 | +US$16.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
260
PNC Financial Services
PNC
US$923억
| US$24만 | 0.03% |
+973
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
261
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830억
| US$23.7만 | 0.03% |
+2,694
| 신규 | +US$23만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
262
SpaceX
SPCX
US$1.89조
| US$23.6만 | 0.03% |
+1,384
| 신규 | +US$23.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
263
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213억
| US$23.3만 | 0.03% |
2,107
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
264
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$11.8억
| US$23.1만 | 0.03% |
+3,019
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
265
Cardinal Health
CAH
US$650억
| US$23만 | 0.03% |
970
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
266
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
US$4.97억
| US$22.9만 | 0.03% |
8,918
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
267
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$3.9억
| US$22.8만 | 0.03% |
3,159
-57
| -2% | -US$4.21천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
268
Royal Gold
RGLD
US$217억
| US$22.7만 | 0.03% |
1,136
-149
| -12% | -US$3.46만 |
2026 Q1
1분기
|
|
269
Regions Financial
RF
US$245억
| US$22.6만 | 0.03% |
+7,500
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
270
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28억
| US$22.5만 | 0.03% |
5,149
+22
| +0.4% | +US$961 |
2026 Q1
1분기
|
|
271
Waste Management
WM
US$970억
| US$22.1만 | 0.03% |
992
+30
| +3% | +US$6.67천 |
2026 Q1
1분기
|
|
272
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$151억
| US$21.9만 | 0.03% |
+1,332
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
273
HP
HPQ
US$265억
| US$21.7만 | 0.03% |
+9,899
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
274
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March
NMAR
US$9190만
| US$21.6만 | 0.03% |
+6,705
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
275
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$153억
| US$21.5만 | 0.03% |
2,586
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
SVCM
Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Wealth Partners 측은 US$7.02억 상당의 291개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.32억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 114개 증가, 85개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF 주식으로, 21,804주를 보유했으며 가치는 US$69.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 금액은 US$264만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 81%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF 주식으로, US$69.3만 상당의 21,804주를 매수했어요.
- Summit Wealth Partners 측이 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1147만 규모예요.
- Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$264만예요.
- Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$50만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.02억 중 31% 비중을 차지해요.
- Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Summit Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$7.02억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.