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Summit Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
702 Mio. $
Umschlag
10,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+42,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
702 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,2 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+13,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,6 %
Position
291
Neu
20
Aufgestockt
114
Reduziert
85
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,82 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+1,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+2,64 Mio. $ |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+2,32 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+2,17 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+1,93 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,75 % |
| 2 | Technologie | 6,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,61 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 2,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,55 Mrd. $
| 251.927 $ | 0,04 % |
12.371
+40
| +0,3 % | +816 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
252
Sunoco
SUN
11,9 Mrd. $
| 250.830 $ | 0,04 % |
3.716
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
253
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
452 Mio. $
| 248.516 $ | 0,04 % |
4.713
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
254
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
| 246.360 $ | 0,04 % |
3.212
-7
| -0,2 % | -537 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
255
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,21 Mrd. $
| 244.982 $ | 0,03 % |
8.243
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
256
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,5 Mrd. $
| 244.192 $ | 0,03 % |
8.009
+493
| +7 % | +15.356 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
257
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 243.690 $ | 0,03 % |
487
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
258
Illinois Tool Works
ITW
81,8 Mrd. $
| 243.423 $ | 0,03 % |
900
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
259
Marvell Technology
MRVL
138 Mrd. $
| 242.780 $ | 0,03 % |
+815
| Neu | +163.414 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
260
PNC Financial Services
PNC
91,8 Mrd. $
| 239.572 $ | 0,03 % |
+973
| Neu | +217.880 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
261
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
| 236.714 $ | 0,03 % |
+2.694
| Neu | +229.840 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
262
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
| 236.470 $ | 0,03 % |
+1.384
| Neu | +235.118 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
263
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
| 232.507 $ | 0,03 % |
2.107
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
264
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
1,19 Mrd. $
| 231.346 $ | 0,03 % |
+3.019
| Neu | +230.684 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
265
Cardinal Health
CAH
64 Mrd. $
| 230.433 $ | 0,03 % |
970
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
266
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
497 Mio. $
| 228.658 $ | 0,03 % |
8.918
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
267
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
387 Mio. $
| 228.420 $ | 0,03 % |
3.159
-57
| -2 % | -4.206 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
268
Royal Gold
RGLD
23,3 Mrd. $
| 226.818 $ | 0,03 % |
1.136
-149
| -12 % | -34.639 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
269
Regions Financial
RF
24,4 Mrd. $
| 226.500 $ | 0,03 % |
+7.500
| Neu | +210.519 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
270
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,82 Mrd. $
| 224.561 $ | 0,03 % |
5.149
+22
| +0,4 % | +961 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
271
Waste Management
WM
94,7 Mrd. $
| 221.097 $ | 0,03 % |
992
+30
| +3 % | +6.672 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
272
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
| 219.225 $ | 0,03 % |
+1.332
| Neu | +210.182 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
273
HP
HPQ
25,6 Mrd. $
| 217.184 $ | 0,03 % |
+9.899
| Neu | +218.989 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
274
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March
NMAR
91,8 Mio. $
| 215.987 $ | 0,03 % |
+6.705
| Neu | +211.245 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
275
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 214.819 $ | 0,03 % |
2.586
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
AW
TFHU
Portfolio-Rückblick von Summit Wealth Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 291 Positionen im Wert von 702 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 632 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Wealth Partners für Q2 2026 weist 20 neu, 114 erhöht, 85 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21.804 Aktien im Wert von 692.931 $. Der größte Verkauf betraf State Street Energy Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 2,64 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summit Wealth Partners im Q2 2026 war BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21.804 Aktien im Wert von 692.931 $.
- Summit Wealth Partners hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,64 Mio. $.
- Summit Wealth Partners hat seine Position in Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 499.808 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Wealth Partners machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 702 Mio. $ aus.
- Summit Wealth Partners eröffnete 20 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 702 Mio. $.
Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .