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Summit Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
702 Mio. $
Umschlag
10,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+42,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
702 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,2 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+13,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,6 %
Position
291
Neu
20
Aufgestockt
114
Reduziert
85
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,82 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+1,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+2,64 Mio. $ |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+2,32 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+2,17 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+1,93 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,75 % |
| 2 | Technologie | 6,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,61 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 2,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Texas Instruments
TXN
270 Mrd. $
| 307.608 $ | 0,04 % |
1.032
-46
| -4 % | -12.762 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
227
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 305.315 $ | 0,04 % |
3.190
-300
| -9 % | -28.245 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
HONA
228
Honeywell Aerospace
HONA
52,2 Mrd. $
| 304.648 $ | 0,04 % |
+1.378
| Neu | +304.035 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
229
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
877 Mio. $
| 303.745 $ | 0,04 % |
7.054
-678
| -9 % | -28.690 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
230
TJX Companies
TJX
152 Mrd. $
| 298.758 $ | 0,04 % |
1.972
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
231
T-Mobile US
TMUS
179 Mrd. $
| 297.442 $ | 0,04 % |
1.773
+45
| +3 % | +8.521 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
232
Royal Caribbean
RCL
90,1 Mrd. $
| 295.938 $ | 0,04 % |
932
+100
| +12 % | +27.959 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
233
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,7 Mrd. $
| 294.821 $ | 0,04 % |
2.703
+236
| +10 % | +25.715 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
234
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
123 Mio. $
| 290.372 $ | 0,04 % |
9.224
+2.078
| +29 % | +63.593 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
235
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,6 Mrd. $
| 290.359 $ | 0,04 % |
1.908
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
236
RTX Corp
RTX
265 Mrd. $
| 289.149 $ | 0,04 % |
1.524
+324
| +27 % | +59.420 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
237
Honeywell
HON
72,6 Mrd. $
| 286.144 $ | 0,04 % |
1.278
-1.289
| -50 % | -287.587 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
238
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,1 Mrd. $
| 285.207 $ | 0,04 % |
1.948
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
239
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
259 Mio. $
| 284.451 $ | 0,04 % |
7.908
-204
| -3 % | -7.156 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
240
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,5 Mrd. $
| 281.620 $ | 0,04 % |
5.815
+15
| +0,3 % | +722 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
241
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
202 Mio. $
| 279.533 $ | 0,04 % |
7.557
-728
| -9 % | -26.483 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
242
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,39 Mrd. $
| 275.250 $ | 0,04 % |
3.656
+17
| +0,5 % | +1.224 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
243
Ameriprise Financial
AMP
45 Mrd. $
| 274.797 $ | 0,04 % |
599
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
244
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 273.968 $ | 0,04 % |
2.975
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
245
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 271.453 $ | 0,04 % |
1.254
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
246
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
NSEP
110 Mio. $
| 269.106 $ | 0,04 % |
8.610
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
247
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
850 Mio. $
| 268.717 $ | 0,04 % |
6.059
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
248
Medtronic
MDT
131 Mrd. $
| 265.434 $ | 0,04 % |
3.393
-260
| -7 % | -20.974 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
249
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
| 256.730 $ | 0,04 % |
5.029
-90
| -2 % | -4.585 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
250
FTI Consulting
FCN
5,29 Mrd. $
| 253.168 $ | 0,04 % |
1.699
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
AW
TFHU
Portfolio-Rückblick von Summit Wealth Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 291 Positionen im Wert von 702 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 632 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Wealth Partners für Q2 2026 weist 20 neu, 114 erhöht, 85 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21.804 Aktien im Wert von 692.931 $. Der größte Verkauf betraf State Street Energy Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 2,64 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summit Wealth Partners im Q2 2026 war BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21.804 Aktien im Wert von 692.931 $.
- Summit Wealth Partners hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,64 Mio. $.
- Summit Wealth Partners hat seine Position in Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 499.808 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Wealth Partners machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 702 Mio. $ aus.
- Summit Wealth Partners eröffnete 20 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 702 Mio. $.
Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .