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Summit Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.02억
회전율
10.65%
1년 추정 수익률
16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.53%
1년 예상 수익률
+16%
3년 예상 수익률
+44.9%
5년 예상 수익률
+42.71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.02억
AUM 성장
+US$7024만
(+11%)
자금 흐름
+US$1372만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.6%
보유액
291
신규
20
증가
114
축소
85
청산됨
11
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1147만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$182만 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$160만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$153만 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$264만 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$232만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$217만 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$193만 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$186만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.75% |
| 2 | 정보기술 | 6.68% |
| 3 | 금융 | 3.61% |
| 4 | 필수소비재 | 2.26% |
| 5 | 임의소비재 | 1.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.42억
| US$38만 | 0.05% |
7,962
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
202
Casey's General Stores
CASY
US$251억
| US$38만 | 0.05% |
478
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
203
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$15.3억
| US$37.6만 | 0.05% |
17,375
+42
| +0.2% | +US$911 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
204
Marathon Petroleum
MPC
US$1249억
| US$37.2만 | 0.05% |
1,454
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
205
Gilead Sciences
GILD
US$2117억
| US$36.4만 | 0.05% |
2,885
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
206
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.9억
| US$36.1만 | 0.05% |
2,955
+595
| +25% | +US$6.98만 |
2026 Q1
1분기
|
|
207
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$18.5억
| US$35.5만 | 0.05% |
7,540
+129
| +2% | +US$6.08천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
208
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153억
| US$35.2만 | 0.05% |
4,270
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
209
Northrop Grumman
NOC
US$792억
| US$35.1만 | 0.05% |
690
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
210
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.6억
| US$34.5만 | 0.05% |
19,281
+74
| +0.4% | +US$1.33천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
211
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$22.1억
| US$34.2만 | 0.05% |
15,443
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
212
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$51.3억
| US$34.1만 | 0.05% |
6,741
-543
| -7% | -US$2.75만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
213
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.3억
| US$33.7만 | 0.05% |
3,843
+56
| +1% | +US$5.08천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
214
Palantir
PLTR
US$4424억
| US$33.6만 | 0.05% |
2,883
+300
| +12% | +US$4.09만 |
2026 Q1
1분기
|
|
215
Uber
UBER
US$1333억
| US$33.6만 | 0.05% |
4,655
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
216
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$115억
| US$33.5만 | 0.05% |
+8,351
| 신규 | +US$33만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
217
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.6억
| US$33.3만 | 0.05% |
13,290
+164
| +1% | +US$4.11천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
218
GE Aerospace
GE
US$3131억
| US$32.9만 | 0.05% |
881
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
219
Mondelez International
MDLZ
US$822억
| US$32.8만 | 0.05% |
5,668
-175
| -3% | -US$1.05만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
220
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$113억
| US$32.3만 | 0.05% |
7,012
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
221
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$178억
| US$31.4만 | 0.04% |
915
-18
| -2% | -US$5.37천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
222
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$513억
| US$31.3만 | 0.04% |
6,196
+987
| +19% | +US$4.96만 |
2026 Q1
1분기
|
|
223
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$92.2억
| US$31.2만 | 0.04% |
5,828
-3,768
| -39% | -US$20.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
224
Williams Companies
WMB
US$909억
| US$31만 | 0.04% |
4,167
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
225
First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF
NFTY
US$1.02억
| US$30.9만 | 0.04% |
5,735
+317
| +6% | +US$1.69만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
AW
Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Wealth Partners 측은 US$7.02억 상당의 291개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.32억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 114개 증가, 85개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF 주식으로, 21,804주를 보유했으며 가치는 US$69.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 금액은 US$264만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 81%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF 주식으로, US$69.3만 상당의 21,804주를 매수했어요.
- Summit Wealth Partners 측이 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1147만 규모예요.
- Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$264만예요.
- Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$50만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.02억 중 31% 비중을 차지해요.
- Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Summit Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$7.02억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.