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Summit Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.02억
회전율
10.65%
1년 추정 수익률
16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.53%
1년 예상 수익률
+16%
3년 예상 수익률
+44.9%
5년 예상 수익률
+42.71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.02억
AUM 성장
+US$7024만
(+11%)
자금 흐름
+US$1372만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.6%
보유액
291
신규
20
증가
114
축소
85
청산됨
11
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1147만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$182만 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$160만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$153만 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$264만 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$232만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$217만 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$193만 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$186만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.75% |
| 2 | 정보기술 | 6.68% |
| 3 | 금융 | 3.61% |
| 4 | 필수소비재 | 2.26% |
| 5 | 임의소비재 | 1.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Starbucks
SBUX
US$1175억
| US$62.7만 | 0.09% |
6,132
+4
| +0.1% | +US$403 |
2026 Q1
1분기
|
|
152
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$371억
| US$62.5만 | 0.09% |
6,478
-30
| -0.5% | -US$2.87천 |
2026 Q1
1분기
|
|
153
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846억
| US$60만 | 0.09% |
2,475
-4
| -0.2% | -US$932 |
2026 Q1
1분기
|
|
154
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$111억
| US$59.5만 | 0.08% |
13,794
-395
| -3% | -US$1.65만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
155
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$18.8억
| US$59.5만 | 0.08% |
11,918
-160
| -1% | -US$7.86천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
156
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
US$8338만
| US$59.1만 | 0.08% |
+22,757
| 신규 | +US$58.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
157
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40억
| US$58.6만 | 0.08% |
24,186
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
158
Wells Fargo
WFC
US$2481억
| US$58.4만 | 0.08% |
7,072
-21
| -0.3% | -US$1.69천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
159
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$7.68억
| US$57.8만 | 0.08% |
28,638
+8,222
| +40% | +US$16.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
160
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$303억
| US$57.5만 | 0.08% |
2,336
+1,252
| +115% | +US$28.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
161
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.5억
| US$57.5만 | 0.08% |
12,590
-2,209
| -15% | -US$9.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
162
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$139억
| US$57만 | 0.08% |
1,446
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
163
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$167억
| US$56.8만 | 0.08% |
7,104
-160
| -2% | -US$1.28만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
164
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$56.7만 | 0.08% |
7,277
-27,816
| -79% | -US$217만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
165
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6.3억
| US$56만 | 0.08% |
24,722
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
166
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$27억
| US$55.3만 | 0.08% |
26,517
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
167
Union Pacific
UNP
US$1782억
| US$54.6만 | 0.08% |
2,008
+881
| +78% | +US$23.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
168
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.1억
| US$54.4만 | 0.08% |
10,936
-380
| -3% | -US$1.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
169
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$131억
| US$54.1만 | 0.08% |
5,078
+479
| +10% | +US$5.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
170
Goldman Sachs
GS
US$2655억
| US$54만 | 0.08% |
534
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
171
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$52.5만 | 0.07% |
9,799
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
172
Pfizer
PFE
US$1699억
| US$52.1만 | 0.07% |
21,656
-170
| -0.8% | -US$4.45천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
173
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$32억
| US$51.4만 | 0.07% |
15,005
-221
| -1% | -US$7.52천 |
2026 Q1
1분기
|
|
174
Ecolab
ECL
US$817억
| US$49.8만 | 0.07% |
1,787
+27
| +2% | +US$7.11천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
175
Amgen
AMGN
US$2422억
| US$49.7만 | 0.07% |
1,372
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
AW
Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Wealth Partners 측은 US$7.02억 상당의 291개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.32억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 114개 증가, 85개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF 주식으로, 21,804주를 보유했으며 가치는 US$69.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 금액은 US$264만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 81%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF 주식으로, US$69.3만 상당의 21,804주를 매수했어요.
- Summit Wealth Partners 측이 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1147만 규모예요.
- Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$264만예요.
- Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$50만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.02억 중 31% 비중을 차지해요.
- Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Summit Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$7.02억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.