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Summit Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
702 Mio. $
Umschlag
10,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+42,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
702 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,2 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+13,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,6 %
Position
291
Neu
20
Aufgestockt
114
Reduziert
85
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,82 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+1,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+2,64 Mio. $ |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+2,32 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+2,17 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+1,93 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,75 % |
| 2 | Technologie | 6,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,61 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 2,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 626.595 $ | 0,09 % |
6.132
+4
| +0,1 % | +403 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
152
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 624.653 $ | 0,09 % |
6.478
-30
| -0,5 % | -2.867 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
153
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 600.014 $ | 0,09 % |
2.475
-4
| -0,2 % | -932 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
154
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,1 Mrd. $
| 595.082 $ | 0,08 % |
13.794
-395
| -3 % | -16.481 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
155
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,95 Mrd. $
| 594.570 $ | 0,08 % |
11.918
-160
| -1 % | -7.861 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
156
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
83,2 Mio. $
| 590.929 $ | 0,08 % |
+22.757
| Neu | +588.293 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
157
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
4 Mrd. $
| 585.785 $ | 0,08 % |
24.186
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
158
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 584.463 $ | 0,08 % |
7.072
-21
| -0,3 % | -1.688 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
159
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
765 Mio. $
| 578.201 $ | 0,08 % |
28.638
+8.222
| +40 % | +166.363 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
160
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
| 575.147 $ | 0,08 % |
2.336
+1.252
| +115 % | +286.913 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
161
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,04 Mrd. $
| 574.608 $ | 0,08 % |
12.590
-2.209
| -15 % | -99.007 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
162
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
| 569.666 $ | 0,08 % |
1.446
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
163
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 568.089 $ | 0,08 % |
7.104
-160
| -2 % | -12.799 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
164
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 566.951 $ | 0,08 % |
7.277
-27.816
| -79 % | -2,17 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
165
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
651 Mio. $
| 559.942 $ | 0,08 % |
24.722
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
166
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,65 Mrd. $
| 552.614 $ | 0,08 % |
26.517
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
167
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| 546.139 $ | 0,08 % |
2.008
+881
| +78 % | +231.333 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
168
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,49 Mrd. $
| 544.394 $ | 0,08 % |
10.936
-380
| -3 % | -18.952 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
169
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
| 540.647 $ | 0,08 % |
5.078
+479
| +10 % | +50.986 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
170
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 540.072 $ | 0,08 % |
534
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
171
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| 525.350 $ | 0,07 % |
9.799
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
172
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 521.476 $ | 0,07 % |
21.656
-170
| -0,8 % | -4.447 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
173
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
| 514.221 $ | 0,07 % |
15.005
-221
| -1 % | -7.519 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
174
Ecolab
ECL
80,9 Mrd. $
| 497.876 $ | 0,07 % |
1.787
+27
| +2 % | +7.111 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
175
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 496.829 $ | 0,07 % |
1.372
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AW
Portfolio-Rückblick von Summit Wealth Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 291 Positionen im Wert von 702 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 632 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Wealth Partners für Q2 2026 weist 20 neu, 114 erhöht, 85 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21.804 Aktien im Wert von 692.931 $. Der größte Verkauf betraf State Street Energy Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 2,64 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summit Wealth Partners im Q2 2026 war BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21.804 Aktien im Wert von 692.931 $.
- Summit Wealth Partners hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,64 Mio. $.
- Summit Wealth Partners hat seine Position in Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 499.808 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Wealth Partners machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 702 Mio. $ aus.
- Summit Wealth Partners eröffnete 20 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 702 Mio. $.
Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .