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Summit Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
702 Mio. $
Umschlag
10,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+42,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
702 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,2 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+13,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,6 %
Position
291
Neu
20
Aufgestockt
114
Reduziert
85
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,82 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+1,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+2,64 Mio. $ |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+2,32 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+2,17 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+1,93 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,75 % |
| 2 | Technologie | 6,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,61 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 2,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
829 Mio. $
| 836.487 $ | 0,12 % |
24.697
+8.774
| +55 % | +294.086 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
127
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 831.232 $ | 0,12 % |
1.210
+1
| +0,1 % | +667 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
128
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
| 828.317 $ | 0,12 % |
1.734
+62
| +4 % | +25.159 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
129
3M
MMM
89,1 Mrd. $
| 816.058 $ | 0,12 % |
5.040
+1
| +0 % | +152 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
130
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,9 Mrd. $
| 807.183 $ | 0,12 % |
19.343
-470
| -2 % | -18.749 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
131
American Express
AXP
213 Mrd. $
| 805.712 $ | 0,11 % |
2.382
+125
| +6 % | +40.022 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
132
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 802.588 $ | 0,11 % |
5.113
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
133
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
601 Mio. $
| 778.681 $ | 0,11 % |
15.810
-1.084
| -6 % | -53.116 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
134
VanEck Emerging Markets Bond ETF
EMBX
261 Mio. $
| 767.700 $ | 0,11 % |
14.962
+9.167
| +158 % | +470.472 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
135
Intel
INTC
478 Mrd. $
| 765.731 $ | 0,11 % |
5.484
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
136
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 758.572 $ | 0,11 % |
3.206
+223
| +7 % | +51.205 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
137
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,12 Mrd. $
| 748.946 $ | 0,11 % |
29.661
+54
| +0,2 % | +1.364 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
138
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,1 Mrd. $
| 736.714 $ | 0,11 % |
3.039
+192
| +7 % | +43.720 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
139
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
1,03 Mrd. $
| 728.320 $ | 0,1 % |
15.020
+619
| +4 % | +29.794 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
140
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,2 Mrd. $
| 725.844 $ | 0,1 % |
13.667
-46.238
| -77 % | -2,64 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
141
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,8 Mrd. $
| 704.045 $ | 0,1 % |
3.801
+276
| +8 % | +47.963 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
142
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
4,12 Mrd. $
| 692.931 $ | 0,1 % |
+21.804
| Neu | +720.945 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
143
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,01 Mrd. $
| 692.895 $ | 0,1 % |
12.881
-219
| -2 % | -11.698 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
144
Lockheed Martin
LMT
147 Mrd. $
| 690.479 $ | 0,1 % |
1.355
+104
| +8 % | +56.225 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
145
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 687.201 $ | 0,1 % |
2.444
+1
| +0 % | +252 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
146
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,84 Mrd. $
| 658.426 $ | 0,09 % |
27.174
-425
| -2 % | -10.290 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
147
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 646.451 $ | 0,09 % |
9.450
+1.839
| +24 % | +120.111 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
148
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
| 640.273 $ | 0,09 % |
2.859
-55
| -2 % | -11.756 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
149
Chevron
CVX
455 Mrd. $
| 631.355 $ | 0,09 % |
3.809
+14
| +0,4 % | +2.606 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
150
Altria Group
MO
123 Mrd. $
| 627.945 $ | 0,09 % |
8.728
+21
| +0,2 % | +1.466 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AW
Portfolio-Rückblick von Summit Wealth Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 291 Positionen im Wert von 702 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 632 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Wealth Partners für Q2 2026 weist 20 neu, 114 erhöht, 85 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21.804 Aktien im Wert von 692.931 $. Der größte Verkauf betraf State Street Energy Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 2,64 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summit Wealth Partners im Q2 2026 war BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21.804 Aktien im Wert von 692.931 $.
- Summit Wealth Partners hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,64 Mio. $.
- Summit Wealth Partners hat seine Position in Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 499.808 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Wealth Partners machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 702 Mio. $ aus.
- Summit Wealth Partners eröffnete 20 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 702 Mio. $.
Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .