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Summit Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 702 mi
Giro
10,65%
Retorno est. (1 ano)
16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,53%
Retorno est. (1 ano)
+16%
Retorno est. (3 anos)
+44,9%
Retorno est. (5 anos)
+42,71%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 702 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 13,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,6%
Posição
291
Nova
20
Aumentada
114
Reduzida
85
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 11,5 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,82 mi |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 1,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 2,64 mi |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 2,32 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 2,17 mi |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 1,93 mi |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 1,86 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,75% |
| 2 | Tecnologia | 6,68% |
| 3 | Financeiro | 3,61% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,26% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$ 746 mi
| US$ 380 mil | 0,05% |
7.962
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
202
Casey's General Stores
CASY
US$ 26,4 bi
| US$ 380 mil | 0,05% |
478
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
203
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$ 1,59 bi
| US$ 376 mil | 0,05% |
17.375
+42
| +0,2% | +US$ 911 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
204
Marathon Petroleum
MPC
US$ 110 bi
| US$ 372 mil | 0,05% |
1.454
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
205
Gilead Sciences
GILD
US$ 211 bi
| US$ 364 mil | 0,05% |
2.885
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
206
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$ 2,17 bi
| US$ 361 mil | 0,05% |
2.955
+595
| +25% | +US$ 69,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
207
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$ 1,84 bi
| US$ 355 mil | 0,05% |
7.540
+129
| +2% | +US$ 6,08 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
208
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,5 bi
| US$ 352 mil | 0,05% |
4.270
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
209
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,3 bi
| US$ 351 mil | 0,05% |
690
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
210
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,84 bi
| US$ 345 mil | 0,05% |
19.281
+74
| +0,4% | +US$ 1,33 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
211
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,26 bi
| US$ 342 mil | 0,05% |
15.443
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
212
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,2 bi
| US$ 341 mil | 0,05% |
6.741
-543
| -7% | -US$ 27,5 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
213
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,57 bi
| US$ 337 mil | 0,05% |
3.843
+56
| +1% | +US$ 5,08 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
214
Palantir
PLTR
US$ 415 bi
| US$ 336 mil | 0,05% |
2.883
+300
| +12% | +US$ 40,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
215
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 336 mil | 0,05% |
4.655
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
216
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,7 bi
| US$ 335 mil | 0,05% |
+8.351
| Nova | +US$ 330 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
217
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,35 bi
| US$ 333 mil | 0,05% |
13.290
+164
| +1% | +US$ 4,11 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
218
GE Aerospace
GE
US$ 356 bi
| US$ 329 mil | 0,05% |
881
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
219
Mondelez International
MDLZ
US$ 84,4 bi
| US$ 328 mil | 0,05% |
5.668
-175
| -3% | -US$ 10,5 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
220
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11,6 bi
| US$ 323 mil | 0,05% |
7.012
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
221
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 17,2 bi
| US$ 314 mil | 0,04% |
3.660
-72
| -2% | -US$ 5,37 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
222
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,9 bi
| US$ 313 mil | 0,04% |
6.196
+987
| +19% | +US$ 49,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
223
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 9,6 bi
| US$ 312 mil | 0,04% |
5.828
-3.768
| -39% | -US$ 202 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
224
Williams Companies
WMB
US$ 86,2 bi
| US$ 310 mil | 0,04% |
4.167
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
225
First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF
NFTY
US$ 109 mi
| US$ 309 mil | 0,04% |
5.735
+317
| +6% | +US$ 16,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TFHU
Revisão da carteira de Summit Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Wealth Partners detinha 291 posições avaliadas em US$ 702 mi, alta de 11% em relação a US$ 632 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Summit Wealth Partners mostra 20 novas, 114 aumentaram, 85 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21.804 ações no valor de US$ 693 mil. A maior venda foi de State Street Energy Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 2,64 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Summit Wealth Partners no T2 2026 foi BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21.804 ações no valor de US$ 693 mil.
- Summit Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,5 mi.
- A maior redução de Summit Wealth Partners em T2 2026 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 2,64 mi.
- Summit Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 500 mil.
- As dez maiores posições de Summit Wealth Partners representam 31% de sua carteira de US$ 702 mi no T2 2026.
- Summit Wealth Partners abriu 20 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Wealth Partners subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 702 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.