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Summit Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 702 mi
Giro
10,65%
Retorno est. (1 ano)
16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,53%
Retorno est. (1 ano)
+16%
Retorno est. (3 anos)
+44,9%
Retorno est. (5 anos)
+42,71%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 702 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 13,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,6%
Posição
291
Nova
20
Aumentada
114
Reduzida
85
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 11,5 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,82 mi |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 1,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 2,64 mi |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 2,32 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 2,17 mi |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 1,93 mi |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 1,86 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,75% |
| 2 | Tecnologia | 6,68% |
| 3 | Financeiro | 3,61% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,26% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 61,6 bi
| US$ 494 mil | 0,07% |
4.398
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
177
UnitedHealth
UNH
US$ 361 bi
| US$ 489 mil | 0,07% |
1.177
-170
| -13% | -US$ 63 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
178
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,6 bi
| US$ 489 mil | 0,07% |
+746
| Nova | +US$ 407 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
179
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$ 1,88 bi
| US$ 484 mil | 0,07% |
25.072
-542
| -2% | -US$ 10,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
180
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
US$ 201 mi
| US$ 481 mil | 0,07% |
8.349
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
181
Allstate
ALL
US$ 64,9 bi
| US$ 476 mil | 0,07% |
2.000
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
182
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
US$ 662 mi
| US$ 471 mil | 0,07% |
23.542
+148
| +0,6% | +US$ 2,96 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
183
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 468 mil | 0,07% |
2.952
+2
| +0,1% | +US$ 298 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
184
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 465 mil | 0,07% |
1.356
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
185
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$ 1,4 bi
| US$ 458 mil | 0,07% |
+11.553
| Nova | +US$ 476 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
186
NextEra Energy
NEE
US$ 180 bi
| US$ 455 mil | 0,06% |
5.188
+120
| +2% | +US$ 10,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
187
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 55 bi
| US$ 441 mil | 0,06% |
4.097
-85
| -2% | -US$ 9,09 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
188
Target
TGT
US$ 73,9 bi
| US$ 437 mil | 0,06% |
3.348
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
189
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 430 mil | 0,06% |
20.769
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
190
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
US$ 446 mi
| US$ 429 mil | 0,06% |
+15.351
| Nova | +US$ 419 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
191
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 425 mil | 0,06% |
10.039
-461
| -4% | -US$ 21,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
192
Air Products & Chemicals
APD
US$ 70,2 bi
| US$ 419 mil | 0,06% |
1.430
-25
| -2% | -US$ 7,27 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
193
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
US$ 1,44 bi
| US$ 403 mil | 0,06% |
7.314
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
194
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,35 bi
| US$ 400 mil | 0,06% |
9.665
+2.782
| +40% | +US$ 122 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
195
Hewlett Packard
HPE
US$ 66,7 bi
| US$ 399 mil | 0,06% |
8.848
+169
| +2% | +US$ 6,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
196
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 397 mil | 0,06% |
331
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
197
Trane Technologies
TT
US$ 93 bi
| US$ 396 mil | 0,06% |
806
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
198
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 74,2 bi
| US$ 390 mil | 0,06% |
2.833
-63
| -2% | -US$ 8,32 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
199
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$ 1,45 bi
| US$ 385 mil | 0,05% |
6.815
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
200
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 4,03 bi
| US$ 382 mil | 0,05% |
16.506
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
TFHU
Revisão da carteira de Summit Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Wealth Partners detinha 291 posições avaliadas em US$ 702 mi, alta de 11% em relação a US$ 632 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Summit Wealth Partners mostra 20 novas, 114 aumentaram, 85 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21.804 ações no valor de US$ 693 mil. A maior venda foi de State Street Energy Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 2,64 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Summit Wealth Partners no T2 2026 foi BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21.804 ações no valor de US$ 693 mil.
- Summit Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,5 mi.
- A maior redução de Summit Wealth Partners em T2 2026 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 2,64 mi.
- Summit Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 500 mil.
- As dez maiores posições de Summit Wealth Partners representam 31% de sua carteira de US$ 702 mi no T2 2026.
- Summit Wealth Partners abriu 20 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Wealth Partners subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 702 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.