Summit Wealth Partnerss VanEck CLO ETF CLOI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu CLOI Fondsaktivität für CLOI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-4.985	Geschlossen	-262.710 $	–	283
2026 Q1	262.710 $	Verkaufen	4.985 -3.413	-41 %	-180.134 $	0,04 %	232
2025 Q4	443.498 $	Halten	8.398	–	–	0,08 %	134
2025 Q3	445.934 $	Halten	8.398	–	–	0,08 %	141
2025 Q2	444.674 $	Verkaufen	8.398 -735	-8 %	-38.704 $	0,08 %	138
2025 Q1	482.588 $	Kaufen	+9.133	Neu	+483.640 $	0,1 %	126

Weitere Fonds mit CLOI im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independence Asset Advisors Wynnewood,, Pennsylvania 425 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,74 Mrd. $ AUM 15,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon 1,18 Mrd. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brinker Capital Investments Berwyn, Pennsylvania 13,1 Mrd. $ AUM 28,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Deseret Mutual Benefit Administrators Salt Lake City, Utah 306 Mio. $ AUM 35,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLOI-Position von Summit Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Partners hat die Position in VanEck CLO ETF (CLOI) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 4.985 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 262.710 $.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in CLOI und hielt sie in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 482.588 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 197 von Wall St. Rank erfasste Fonds CLOI.

Summit Wealth Partners meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in VanEck CLO ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Summit Wealth Partners verkaufte 4.985 Aktien von VanEck CLO ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 262.710 $.
Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in VanEck CLO ETF und hielt sie in 5 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Partners in VanEck CLO ETF erreichte im Q1 2025 mit 482.588 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 197 von Wall St. Rank erfasste Fonds VanEck CLO ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .