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SFA

Spectrum Financial Alliance Portfolio-Positionen

AUM 679 Mio. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 83,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+45,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+83,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+185,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
679 Mio. $
AUM-Wachstum
+159 Mio. $
Kapitalfluss
-10,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,19 %
Position
33
Neu
3
Aufgestockt
15
Reduziert
8
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DRAM-Symbol
Roundhill Memory ETF
DRAM
+12,4 Mio. $
2
SCO-Symbol
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
+11,1 Mio. $
3
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+8,34 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+4,99 Mio. $
5
BA-Symbol
Boeing
BA
+4,97 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+63,6 Mio. $
2
UPRO-Symbol
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
+2,55 Mio. $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+2,32 Mio. $
4
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+242.667 $
5
T-Symbol
AT&T
T
+200.727 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 36,3 %
2 Finanzwesen 25,19 %
3 Technologie 21,08 %
4 Sonstiges 13,7 %
5 Kommunikationsdienste 2,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
C-Symbol
1
Citigroup
C
208 Mrd. $
89,7 Mio. $ 13,2 %
640.623
-17.822
-3 % -2,32 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
BA-Symbol
2
Boeing
BA
150 Mrd. $
78,3 Mio. $ 11,53 %
361.814
+22.348
+7 % +4,97 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
BAC-Symbol
3
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
74,1 Mio. $ 10,91 %
1.300.644
+93.892
+8 % +4,99 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
QCOM-Symbol
4
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
60,8 Mio. $ 8,95 %
329.122
+6.692
+2 % +1,25 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
DE-Symbol
5
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
57,9 Mio. $ 8,52 %
91.213
+2.652
+3 % +1,54 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
LMT-Symbol
6
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
57,5 Mio. $ 8,47 %
112.956
+8.635
+8 % +4,67 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
GE-Symbol
7
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
52,9 Mio. $ 7,79 %
141.618
+9.230
+7 % +2,89 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
MU-Symbol
8
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
45,9 Mio. $ 6,76 %
39.799
-84.839
-68 % -63,6 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
MRVL-Symbol
9
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
35,5 Mio. $ 5,22 %
119.160
+3.932
+3 % +788.399 $
2026 Q1
1 Quartal
SCO-Symbol
10
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
853 Mio. $
19,4 Mio. $ 2,85 %
553.023
+384.435
+228 % +11,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DRAM-Symbol
11
Roundhill Memory ETF
DRAM
21,8 Mrd. $
17,6 Mio. $ 2,59 %
+237.940
Neu +12,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
UPRO-Symbol
12
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
5,33 Mrd. $
15,7 Mio. $ 2,31 %
110.615
-19.287
-15 % -2,55 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
VB-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
15,6 Mio. $ 2,3 %
51.609
+6.108
+13 % +1,75 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
15,5 Mio. $ 2,28 %
27.488
+2.217
+9 % +1,36 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VGSH-Symbol
15
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
14,6 Mio. $ 2,15 %
251.313
+143.027
+132 % +8,34 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
F-Symbol
16
Ford
F
49,6 Mrd. $
9,44 Mio. $ 1,39 %
679.098
+90.268
+15 % +1,22 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
UDOW-Symbol
17
ProShares UltraPro Dow 30
UDOW
929 Mio. $
7,63 Mio. $ 1,12 %
108.810
+20.078
+23 % +1,24 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SCHW-Symbol
18
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
7,36 Mio. $ 1,08 %
79.758
-2.661
-3 % -242.667 $
2023 Q2
12 Quartale
QQQ-Symbol
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
544.202 $ 0,08 %
739
-2
-0,3 % -1.376 $
2024 Q2
8 Quartale
IP-Symbol
20
International Paper
IP
18 Mrd. $
438.150 $ 0,06 %
11.500
– –
2025 Q2
4 Quartale
UFIV-Symbol
21
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
25,4 Mio. $
381.569 $ 0,06 %
7.908
– –
2025 Q4
2 Quartale
XFIV-Symbol
22
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
347 Mio. $
376.345 $ 0,06 %
7.731
– –
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
346.221 $ 0,05 %
929
+136
+17 % +55.026 $
2023 Q3
11 Quartale
VFH-Symbol
24
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
297.416 $ 0,04 %
2.260
– –
2024 Q3
7 Quartale
VTI-Symbol
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
269.766 $ 0,04 %
729
+3
+0,4 % +1.073 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2

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FBT
First Bank & Trust Brookings, South Dakota 680 Mio. $ AUM 25,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maia Wealth
Maia Wealth Denver, Colorado 679 Mio. $ AUM 22,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Peak Asset Management
Peak Asset Management Louisville, Colorado 680 Mio. $ AUM 22,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Huber Capital Management
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Bell Investment Advisors Oakland, California 681 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Spectrum Financial Alliance für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Spectrum Financial Alliance 33 Positionen im Wert von 679 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 520 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Spectrum Financial Alliance für Q2 2026 weist 3 neu, 15 erhöht, 8 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 237.940 Aktien im Wert von 17,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 63,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Spectrum Financial Alliance im Q2 2026 war Roundhill Memory ETF: 237.940 Aktien im Wert von 17,6 Mio. $.
  • Spectrum Financial Alliance hat seine Position in ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Spectrum Financial Alliance im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 63,6 Mio. $.
  • Spectrum Financial Alliance hat seine Position in AT&T im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 200.727 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Spectrum Financial Alliance machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 679 Mio. $ aus.
  • Spectrum Financial Alliance eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Spectrum Financial Alliance stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 679 Mio. $.

Auf Grundlage der von Spectrum Financial Alliance für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .