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Mayport LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 693 M
Rotación
14.29%
Rendimiento estimado a 1 año
12.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+57.8%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 693 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.3 M
(+7.5%)
Flujo de capital
+USD 48.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.83%
Posición
154
Nuevas
20
Aumentadas
88
Reducidas
16
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 8.66 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 8 M |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+USD 2.48 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.37 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 2.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 457 k |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 448 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 357 k |
| 4 |
Heartflow Inc
HTFL
|
+USD 266 k |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 229 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.86% |
| 2 | Tecnología | 4.43% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.95% |
| 4 | Finanzas | 1.23% |
| 5 | Salud | 0.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 3.34 M | 0.48% |
37,081
+3,222
| +10% | +USD 282 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
27
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 3.23 M | 0.47% |
12,969
+2,212
| +21% | +USD 562 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
28
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 2.78 M | 0.4% |
28,736
+281
| +1% | +USD 27.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
29
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13 mil M
| USD 2.7 M | 0.39% |
19,932
-10
| -0.1% | -USD 1.35 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
30
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6539 M
| USD 2.55 M | 0.37% |
31,430
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 2.43 M | 0.35% |
4,888
+770
| +19% | +USD 388 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
32
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 2.37 M | 0.34% |
17,422
+1,174
| +7% | +USD 170 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 2.33 M | 0.34% |
39,251
+248
| +0.6% | +USD 14.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
34
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 2.21 M | 0.32% |
8,910
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
35
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 2.19 M | 0.32% |
26,382
+1
| +0% | +USD 84 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
36
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.2 mil M
| USD 2.14 M | 0.31% |
18,163
+14,151
| +353% | +USD 1.76 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 2.09 M | 0.3% |
6,120
+1,289
| +27% | +USD 444 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
38
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.9 mil M
| USD 2.02 M | 0.29% |
12,791
-490
| -4% | -USD 77.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
39
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
USD 480 M
| USD 1.99 M | 0.29% |
94,104
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
40
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 1.98 M | 0.29% |
2,674
+87
| +3% | +USD 62.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
41
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 1.91 M | 0.28% |
7,302
+55
| +0.8% | +USD 14.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
42
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.3 mil M
| USD 1.83 M | 0.26% |
17,478
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
43
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 1.8 M | 0.26% |
40,484
+20,539
| +103% | +USD 924 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.5 mil M
| USD 1.78 M | 0.26% |
10,702
+1,875
| +21% | +USD 312 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
45
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.5 mil M
| USD 1.69 M | 0.24% |
+20,408
| Nuevas | +USD 1.69 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 1.68 M | 0.24% |
5,077
+330
| +7% | +USD 115 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
47
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 1.58 M | 0.23% |
10,150
+896
| +10% | +USD 145 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
48
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 22.3 mil M
| USD 1.4 M | 0.2% |
25,101
+17,420
| +227% | +USD 995 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
49
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 1.26 M | 0.18% |
5,410
+227
| +4% | +USD 54.5 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
50
Palantir
PLTR
USD 405 mil M
| USD 1.26 M | 0.18% |
6,734
+161
| +2% | +USD 25.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SVCM
Revisión del portafolio de Mayport LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mayport LLC mantenía 154 posiciones por un valor de USD 693 M, un aumento de 7.5% frente a los USD 645 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
Mayport LLC destinó USD 48.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 88 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Equity ETF: 20,408 acciones con un valor de USD 1.69 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 457 k.
- La mayor compra de Mayport LLC en T3 2026 fue Dimensional US Equity ETF: 20,408 acciones por un valor de USD 1.69 M.
- Mayport LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.66 M.
- La mayor reducción de Mayport LLC durante T3 2026 fue en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 457 k.
- Mayport LLC cerró por completo su posición en GE Aerospace en T3 2026, con una venta estimada de USD 229 k.
- Las diez principales posiciones de Mayport LLC representan 70% de su cartera de USD 693 M en T3 2026.
- Mayport LLC abrió 20 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mayport LLC aumentó 7.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 693 M.
Según el Informe 13F de Mayport LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.