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Mayport LLC

Mayport LLC Portfolio-Positionen

AUM 645 Mio. $ Umschlag 14,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
645 Mio. $
AUM-Wachstum
+107 Mio. $
Kapitalfluss
+46,2 Mio. $
Kapitalfluss %
7,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,24 %
Position
142
Neu
12
Aufgestockt
52
Reduziert
32
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+10,5 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+6,4 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+5,07 Mio. $
4
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+4,43 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+4,13 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+718.140 $
2
TRNO-Symbol
Terreno Realty
TRNO
+604.775 $
3
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+292.525 $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+236.560 $
5
BA-Symbol
Boeing
BA
+217.585 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,95 %
2 Technologie 3,89 %
3 Kommunikationsdienste 1,6 %
4 Finanzwesen 1,15 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
2,82 Mio. $ 0,44 %
7.878
+799
+11 % +287.612 $
2021 Q4
18 Quartale
IEFA-Symbol
27
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,43 %
28.455
– –
2023 Q4
10 Quartale
ESGV-Symbol
28
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,4 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,41 %
19.942
-386
-2 % -49.217 $
2023 Q4
10 Quartale
VSGX-Symbol
29
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,59 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,4 %
31.430
-1.905
-6 % -151.125 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
30
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
2,56 Mio. $ 0,4 %
10.757
-163
-1 % -40.914 $
2021 Q4
18 Quartale
IJR-Symbol
31
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,37 %
16.248
-119
-0,7 % -16.331 $
2024 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
32
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,36 %
39.003
+1.849
+5 % +108.669 $
2021 Q4
18 Quartale
VEU-Symbol
33
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,9 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,34 %
26.381
+193
+0,7 % +15.773 $
2023 Q1
13 Quartale
IWD-Symbol
34
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,6 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,34 %
8.910
– –
2021 Q4
18 Quartale
VT-Symbol
35
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,7 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,32 %
13.281
+364
+3 % +55.536 $
2023 Q4
10 Quartale
NUBD-Symbol
36
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
494 Mio. $
2,08 Mio. $ 0,32 %
94.104
– –
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
2,06 Mio. $ 0,32 %
4.118
+645
+19 % +310.084 $
2021 Q4
18 Quartale
QQQ-Symbol
38
Invesco QQQ Trust
QQQ
487 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,3 %
2.587
+501
+24 % +344.698 $
2025 Q3
3 Quartale
SUB-Symbol
39
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,1 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,29 %
17.478
– –
2021 Q4
18 Quartale
ABBV-Symbol
40
AbbVie
ABBV
506 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,28 %
7.247
-22
-0,3 % -4.733 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,87 Bio. $
1,71 Mio. $ 0,26 %
4.831
-200
-4 % -71.478 $
2023 Q1
13 Quartale
JPM-Symbol
42
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,24 %
4.747
-14
-0,3 % -4.348 $
2021 Q4
18 Quartale
VYM-Symbol
43
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,9 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,23 %
9.254
-3
-0 % -469 $
2021 Q4
18 Quartale
ITOT-Symbol
44
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,22 %
8.827
– –
2023 Q4
10 Quartale
LRCX-Symbol
45
Lam Research
LRCX
301 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,19 %
2.871
-172
-6 % -52.212 $
2025 Q1
5 Quartale
TRNO-Symbol
46
Terreno Realty
TRNO
7,09 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,19 %
19.145
-9.249
-33 % -604.775 $
2026 Q1
1 Quartal
VIG-Symbol
47
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,19 %
5.183
-42
-0,8 % -9.644 $
2022 Q3
15 Quartale
LLY-Symbol
48
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
1,19 Mio. $ 0,18 %
993
-12
-1 % -12.261 $
2022 Q4
14 Quartale
IXUS-Symbol
49
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,6 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,18 %
11.908
– –
2023 Q1
13 Quartale
DFAU-Symbol
50
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
13,1 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,17 %
21.667
– –
2026 Q1
1 Quartal
1
2
3 4 5

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Advisors Preferred Rockville, Maryland 646 Mio. $ AUM 32,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Concord Asset Management (Virginia)
Concord Asset Management (Virginia) Abingdon, Virginia 646 Mio. $ AUM 25,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brian C. Broderick
Brian C. Broderick 646 Mio. $ AUM 43,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P.J. Schmidt Investment Management (PJS)
P.J. Schmidt Investment Management (PJS) Cedarburg, Wisconsin 643 Mio. $ AUM 21,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCP
JB Capital Partners Armonk, New York 646 Mio. $ AUM 39,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Centric Wealth Management
Centric Wealth Management Chicago, Illinois 643 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mayport LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mayport LLC 142 Positionen im Wert von 645 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 538 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Mayport LLC investierte 46,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 52 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 1.430 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Terreno Realty; sie wurde auf 604.775 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Mayport LLC im Q2 2026 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 1.430 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $.
  • Mayport LLC hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mayport LLC im Q2 2026 entfiel auf Terreno Realty und belief sich schätzungsweise auf 604.775 $.
  • Mayport LLC hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 718.140 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mayport LLC machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 645 Mio. $ aus.
  • Mayport LLC eröffnete 12 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Mayport LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 645 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mayport LLC für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .