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Mayport LLC

Mayport LLC Portfolio-Positionen

AUM 693 Mio. $ Umschlag 14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
693 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,3 Mio. $
Kapitalfluss
+48,7 Mio. $
Kapitalfluss %
7,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,83 %
Position
154
Neu
20
Aufgestockt
88
Reduziert
16
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+8,66 Mio. $
2
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+8 Mio. $
3
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+2,48 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,37 Mio. $
5
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+2,31 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+457.116 $
2
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+447.651 $
3
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+357.053 $
4
HTFL-Symbol
Heartflow Inc
HTFL
+265.518 $
5
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+229.472 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,86 %
2 Technologie 4,43 %
3 Kommunikationsdienste 1,95 %
4 Finanzwesen 1,23 %
5 Gesundheitswesen 0,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MRK-Symbol
101
Merck
MRK
362 Mrd. $
402.740 $ 0,06 %
2.772
+745
+37 % +102.946 $
2026 Q1
2 Quartale
ABT-Symbol
102
Abbott
ABT
186 Mrd. $
402.096 $ 0,06 %
4.069
-21
-0,5 % -2.193 $
2021 Q4
19 Quartale
GWRE-Symbol
103
Guidewire Software
GWRE
13,2 Mrd. $
401.648 $ 0,06 %
2.817
-50
-2 % -7.941 $
2025 Q2
5 Quartale
SCHV-Symbol
104
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,8 Mrd. $
386.494 $ 0,06 %
11.603
– –
2023 Q4
11 Quartale
IBIT-Symbol
105
iShares Bitcoin Trust
IBIT
55,2 Mrd. $
384.353 $ 0,06 %
8.119
– –
2025 Q2
5 Quartale
ETN-Symbol
106
Eaton
ETN
139 Mrd. $
381.273 $ 0,06 %
887
+80
+10 % +33.387 $
2025 Q1
6 Quartale
MU-Symbol
107
Micron Technology
MU
903 Mrd. $
379.179 $ 0,05 %
356
+91
+34 % +86.440 $
2026 Q2
1 Quartal
XNTK-Symbol
108
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,75 Mrd. $
366.902 $ 0,05 %
960
– –
2025 Q2
5 Quartale
MS-Symbol
109
Morgan Stanley
MS
296 Mrd. $
365.186 $ 0,05 %
1.942
+98
+5 % +20.822 $
2026 Q2
1 Quartal
T-Symbol
110
AT&T
T
149 Mrd. $
360.945 $ 0,05 %
14.793
+1.695
+13 % +40.892 $
2025 Q1
6 Quartale
AXP-Symbol
111
American Express
AXP
213 Mrd. $
357.203 $ 0,05 %
1.175
+95
+9 % +31.742 $
2025 Q4
3 Quartale
TJX-Symbol
112
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
335.137 $ 0,05 %
2.533
-113
-4 % -16.298 $
2024 Q3
8 Quartale
COST-Symbol
113
Costco
COST
484 Mrd. $
317.317 $ 0,05 %
349
+20
+6 % +18.671 $
2025 Q1
6 Quartale
DFAS-Symbol
114
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,3 Mrd. $
310.764 $ 0,04 %
+4.014
Neu +326.346 $
2026 Q3
0 Quartale
DFAI-Symbol
115
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,3 Mrd. $
305.961 $ 0,04 %
7.385
– –
2026 Q1
2 Quartale
KLAC-Symbol
116
KLA
KLAC
205 Mrd. $
303.896 $ 0,04 %
1.559
+139
+10 % +27.269 $
2026 Q1
2 Quartale
MCD-Symbol
117
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
295.723 $ 0,04 %
1.281
+114
+10 % +30.006 $
2022 Q4
15 Quartale
VBIL-Symbol
118
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
289.856 $ 0,04 %
+3.828
Neu +289.426 $
2026 Q3
0 Quartale
EEM-Symbol
119
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
284.191 $ 0,04 %
4.255
– –
2026 Q1
2 Quartale
AMGN-Symbol
120
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
283.422 $ 0,04 %
672
+98
+17 % +39.060 $
2026 Q2
1 Quartal
DFSV-Symbol
121
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,3 Mrd. $
276.863 $ 0,04 %
+7.389
Neu +292.018 $
2026 Q3
0 Quartale
WMT-Symbol
122
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
276.219 $ 0,04 %
2.658
+803
+43 % +88.162 $
2025 Q4
3 Quartale
GS-Symbol
123
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
269.208 $ 0,04 %
299
+14
+5 % +14.324 $
2025 Q3
4 Quartale
PANW-Symbol
124
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
267.390 $ 0,04 %
+673
Neu +239.489 $
2026 Q3
0 Quartale
UNH-Symbol
125
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
259.067 $ 0,04 %
706
+45
+7 % +18.116 $
2026 Q2
1 Quartal
3 4
5
6 7

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Aspen Grove Capital
Aspen Grove Capital Avon, Colorado 694 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deltroit Asset Management (UK)
Deltroit Asset Management (UK) London 695 Mio. $ AUM
Ionic Capital Management
Ionic Capital Management New York 690 Mio. $ AUM 70,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVCM
Saturn V Capital Management Austin, Texas 697 Mio. $ AUM 628,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DV Equities
DV Equities Chicago, Illinois 698 Mio. $ AUM
BWCP LP
BWCP LP Dallas, Texas 700 Mio. $ AUM 41,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mayport LLC für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Mayport LLC 154 Positionen im Wert von 693 Mio. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 645 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Mayport LLC investierte 48,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 88 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Equity ETF: 20.408 Aktien im Wert von 1,69 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Bond ETF; sie wurde auf 457.116 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Mayport LLC im Q3 2026 war Dimensional US Equity ETF: 20.408 Aktien im Wert von 1,69 Mio. $.
  • Mayport LLC hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mayport LLC im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 457.116 $.
  • Mayport LLC hat seine Position in GE Aerospace im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 229.472 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mayport LLC machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 693 Mio. $ aus.
  • Mayport LLC eröffnete 20 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Mayport LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 693 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mayport LLC für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .