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Mayport LLC Portfolio-Positionen
AUM
645 Mio. $
Umschlag
14,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
645 Mio. $
AUM-Wachstum
+107 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+46,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,24 %
Position
142
Neu
12
Aufgestockt
52
Reduziert
32
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+10,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+6,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+5,07 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+4,43 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+4,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+718.140 $ |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+604.775 $ |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+292.525 $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+236.560 $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+217.585 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,95 % |
| 2 | Technologie | 3,89 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,6 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,15 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 542.959 $ | 0,08 % |
1.540
+25
| +2 % | +8.133 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
77
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,79 Mrd. $
| 530.191 $ | 0,08 % |
9.480
-1.471
| -13 % | -76.503 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
78
Applied Materials
AMAT
314 Mrd. $
| 526.580 $ | 0,08 % |
728
-46
| -6 % | -21.224 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
79
First Citizens BancShares
FCNCA
25,6 Mrd. $
| 507.713 $ | 0,08 % |
244
-39
| -14 % | -78.206 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
80
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,4 Mrd. $
| 500.534 $ | 0,08 % |
4.012
-581
| -13 % | -69.303 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
81
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,78 Mrd. $
| 489.266 $ | 0,08 % |
3.580
+1
| +0 % | +129 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
82
Marsh
MRSH
98,7 Mrd. $
| 483.801 $ | 0,08 % |
2.903
+10
| +0,3 % | +1.672 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
83
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 472.626 $ | 0,07 % |
3.106
+6
| +0,2 % | +894 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
84
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,9 Mrd. $
| 472.318 $ | 0,07 % |
9.338
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
85
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
104 Mrd. $
| 471.711 $ | 0,07 % |
2.217
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
86
KLA
KLAC
210 Mrd. $
| 428.428 $ | 0,07 % |
1.420
-90
| -6 % | -17.866 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
87
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,5 Mrd. $
| 423.202 $ | 0,07 % |
4.100
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
88
Dimensional International Value ETF
DFIV
22,3 Mrd. $
| 414.912 $ | 0,06 % |
7.681
+73
| +1 % | +4.012 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
89
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
| 414.067 $ | 0,06 % |
3.029
+211
| +7 % | +31.580 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
90
iShares Gold Trust
IAU
59 Mrd. $
| 411.303 $ | 0,06 % |
5.447
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
91
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 409.923 $ | 0,06 % |
1.614
+692
| +75 % | +161.277 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
92
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,9 Mrd. $
| 403.899 $ | 0,06 % |
11.603
-3.540
| -23 % | -116.611 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
93
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
| 400.864 $ | 0,06 % |
2.646
-153
| -5 % | -24.191 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
94
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 397.482 $ | 0,06 % |
13.506
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
95
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
| 396.692 $ | 0,06 % |
13.698
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
96
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
| 385.397 $ | 0,06 % |
+1.844
| Neu | +365.159 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
97
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,8 Mrd. $
| 375.024 $ | 0,06 % |
960
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
98
Abbott
ABT
189 Mrd. $
| 371.087 $ | 0,06 % |
4.090
+263
| +7 % | +24.005 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
99
American Express
AXP
217 Mrd. $
| 365.182 $ | 0,06 % |
1.080
+45
| +4 % | +14.408 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
100
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
126 Mrd. $
| 360.180 $ | 0,06 % |
4.671
+10
| +0,2 % | +734 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
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JCP
Portfolio-Rückblick von Mayport LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Mayport LLC 142 Positionen im Wert von 645 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 538 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Mayport LLC investierte 46,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 52 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 1.430 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Terreno Realty; sie wurde auf 604.775 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mayport LLC im Q2 2026 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 1.430 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $.
- Mayport LLC hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mayport LLC im Q2 2026 entfiel auf Terreno Realty und belief sich schätzungsweise auf 604.775 $.
- Mayport LLC hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 718.140 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mayport LLC machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 645 Mio. $ aus.
- Mayport LLC eröffnete 12 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Mayport LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 645 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mayport LLC für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .