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Mayport LLC Portfolio-Positionen
AUM
645 Mio. $
Umschlag
14,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
645 Mio. $
AUM-Wachstum
+107 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+46,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,24 %
Position
142
Neu
12
Aufgestockt
52
Reduziert
32
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+10,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+6,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+5,07 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+4,43 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+4,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+718.140 $ |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+604.775 $ |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+292.525 $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+236.560 $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+217.585 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,95 % |
| 2 | Technologie | 3,89 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,6 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,15 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,7 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,16 % |
+1.430
| Neu | +957.597 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
52
Assurant
AIZ
15,8 Mrd. $
| 973.690 $ | 0,15 % |
3.626
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
53
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,3 Mrd. $
| 963.144 $ | 0,15 % |
2.352
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
54
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 962.305 $ | 0,15 % |
9.559
+3.532
| +59 % | +355.096 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
55
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,8 Mrd. $
| 955.310 $ | 0,15 % |
7.459
+2
| +0 % | +246 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
56
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,7 Mrd. $
| 935.822 $ | 0,15 % |
4.121
+11
| +0,3 % | +2.457 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
57
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,8 Mrd. $
| 924.580 $ | 0,14 % |
9.588
+23
| +0,2 % | +2.198 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
58
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,3 Mrd. $
| 884.760 $ | 0,14 % |
19.945
+940
| +5 % | +40.216 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
59
Tesla
TSLA
1,56 Bio. $
| 882.895 $ | 0,14 % |
2.099
+17
| +0,8 % | +6.761 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
60
Cisco
CSCO
403 Mrd. $
| 807.834 $ | 0,13 % |
6.878
-76
| -1 % | -7.948 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
61
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 793.579 $ | 0,12 % |
3.666
-978
| -21 % | -217.585 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
62
Broadcom
AVGO
1,68 Bio. $
| 773.052 $ | 0,12 % |
2.046
-22
| -1 % | -8.821 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
63
Palantir
PLTR
419 Mrd. $
| 766.873 $ | 0,12 % |
6.573
+4.837
| +279 % | +659.835 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
64
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
| 746.191 $ | 0,12 % |
4.774
+3
| +0,1 % | +462 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
65
Visa
V
791 Mrd. $
| 733.865 $ | 0,11 % |
2.139
-38
| -2 % | -12.200 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
66
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 732.223 $ | 0,11 % |
8.839
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
67
Caterpillar
CAT
279 Mrd. $
| 706.029 $ | 0,11 % |
663
-41
| -6 % | -36.017 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
68
Lithia Motors
LAD
6,63 Mrd. $
| 690.495 $ | 0,11 % |
2.377
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
69
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
| 680.312 $ | 0,11 % |
8.870
+92
| +1 % | +7.063 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
70
Corning
GLW
106 Mrd. $
| 675.868 $ | 0,1 % |
+2.646
| Neu | +481.405 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
71
Schwab International Equity ETF
SCHF
68,1 Mrd. $
| 675.478 $ | 0,1 % |
24.385
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
72
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,7 Mrd. $
| 653.821 $ | 0,1 % |
6.294
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
73
TSMC
TSM
2,16 Bio. $
| 611.767 $ | 0,09 % |
1.281
+290
| +29 % | +117.679 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
74
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,2 Mrd. $
| 576.724 $ | 0,09 % |
6.514
+3
| +0 % | +263 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
75
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,3 Mrd. $
| 576.700 $ | 0,09 % |
10.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
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JCP
Portfolio-Rückblick von Mayport LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Mayport LLC 142 Positionen im Wert von 645 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 538 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Mayport LLC investierte 46,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 52 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 1.430 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Terreno Realty; sie wurde auf 604.775 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mayport LLC im Q2 2026 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 1.430 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $.
- Mayport LLC hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mayport LLC im Q2 2026 entfiel auf Terreno Realty und belief sich schätzungsweise auf 604.775 $.
- Mayport LLC hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 718.140 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mayport LLC machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 645 Mio. $ aus.
- Mayport LLC eröffnete 12 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Mayport LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 645 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mayport LLC für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .