Mayport LLC Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+8,66 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+8 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+2,48 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,37 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+2,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+457.116 $ |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+447.651 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+357.053 $ |
| 4 |
Heartflow Inc
HTFL
|
+265.518 $ |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+229.472 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,86 % |
| 2 | Technologie | 4,43 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,95 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,23 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Actinium Pharmaceuticals
ATNM
50 Mio. $
| 24.640 $ | ﹤0,01 % |
22.000
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
152
Filana Therapeutics
FLNA
22,5 Mio. $
| 11.872 $ | ﹤0,01 % |
13.400
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
|
153
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
| – | – |
-614
| Geschlossen | -229.472 $ | – |
|
154
Prospect Capital
PSEC
783 Mio. $
| – | – |
-15.070
| Geschlossen | -34.812 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mayport LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mayport LLC 154 Positionen im Wert von 693 Mio. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 645 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Mayport LLC investierte 48,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 88 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Equity ETF: 20.408 Aktien im Wert von 1,69 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Bond ETF; sie wurde auf 457.116 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mayport LLC im Q3 2026 war Dimensional US Equity ETF: 20.408 Aktien im Wert von 1,69 Mio. $.
- Mayport LLC hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,66 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mayport LLC im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 457.116 $.
- Mayport LLC hat seine Position in GE Aerospace im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 229.472 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mayport LLC machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 693 Mio. $ aus.
- Mayport LLC eröffnete 20 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mayport LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 693 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mayport LLC für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .