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Mayport LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 693 mi
Giro
14,29%
Retorno est. (1 ano)
12,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,41%
Retorno est. (1 ano)
+12,96%
Retorno est. (3 anos)
+62,23%
Retorno est. (5 anos)
+57,8%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 693 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,3 mi
(+7,5%)
Fluxo de capital
+US$ 48,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,83%
Posição
154
Nova
20
Aumentada
88
Reduzida
16
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 8,66 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 8 mi |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 2,48 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,37 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 2,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 457 mil |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 448 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 357 mil |
| 4 |
Heartflow Inc
HTFL
|
+US$ 266 mil |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 229 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,86% |
| 2 | Tecnologia | 4,43% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,95% |
| 4 | Financeiro | 1,23% |
| 5 | Saúde | 0,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 3,34 mi | 0,48% |
37.081
+3.222
| +10% | +US$ 282 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
27
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 3,23 mi | 0,47% |
12.969
+2.212
| +21% | +US$ 562 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
28
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 2,78 mi | 0,4% |
28.736
+281
| +1% | +US$ 27,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
29
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13 bi
| US$ 2,7 mi | 0,39% |
19.932
-10
| -0,1% | -US$ 1,35 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
30
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,54 bi
| US$ 2,55 mi | 0,37% |
31.430
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 2,43 mi | 0,35% |
4.888
+770
| +19% | +US$ 388 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
32
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 2,37 mi | 0,34% |
17.422
+1.174
| +7% | +US$ 170 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 2,33 mi | 0,34% |
39.251
+248
| +0,6% | +US$ 14,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
34
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 2,21 mi | 0,32% |
8.910
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
35
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 2,19 mi | 0,32% |
26.382
+1
| +0% | +US$ 84 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
36
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,2 bi
| US$ 2,14 mi | 0,31% |
18.163
+14.151
| +353% | +US$ 1,76 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 2,09 mi | 0,3% |
6.120
+1.289
| +27% | +US$ 444 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
38
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 82,9 bi
| US$ 2,02 mi | 0,29% |
12.791
-490
| -4% | -US$ 77,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
39
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$ 480 mi
| US$ 1,99 mi | 0,29% |
94.104
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
40
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 1,98 mi | 0,29% |
2.674
+87
| +3% | +US$ 62,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
41
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 1,91 mi | 0,28% |
7.302
+55
| +0,8% | +US$ 14,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
42
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,3 bi
| US$ 1,83 mi | 0,26% |
17.478
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
43
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 1,8 mi | 0,26% |
40.484
+20.539
| +103% | +US$ 924 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,5 bi
| US$ 1,78 mi | 0,26% |
10.702
+1.875
| +21% | +US$ 312 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
45
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,5 bi
| US$ 1,69 mi | 0,24% |
+20.408
| Nova | +US$ 1,69 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 1,68 mi | 0,24% |
5.077
+330
| +7% | +US$ 115 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
47
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 1,58 mi | 0,23% |
10.150
+896
| +10% | +US$ 145 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
48
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 22,3 bi
| US$ 1,4 mi | 0,2% |
25.101
+17.420
| +227% | +US$ 995 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
49
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 1,26 mi | 0,18% |
5.410
+227
| +4% | +US$ 54,5 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
50
Palantir
PLTR
US$ 405 bi
| US$ 1,26 mi | 0,18% |
6.734
+161
| +2% | +US$ 25,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SVCM
Revisão da carteira de Mayport LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mayport LLC detinha 154 posições avaliadas em US$ 693 mi, alta de 7,5% em relação a US$ 645 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
Mayport LLC alocou US$ 48,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 88 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Equity ETF: 20.408 ações no valor de US$ 1,69 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 457 mil.
- A maior compra de Mayport LLC no T3 2026 foi Dimensional US Equity ETF: 20.408 ações no valor de US$ 1,69 mi.
- Mayport LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 8,66 mi.
- A maior redução de Mayport LLC em T3 2026 foi em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 457 mil.
- Mayport LLC encerrou totalmente sua posição em GE Aerospace no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 229 mil.
- As dez maiores posições de Mayport LLC representam 70% de sua carteira de US$ 693 mi no T3 2026.
- Mayport LLC abriu 20 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mayport LLC subiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 693 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mayport LLC referente a T3 2026, protocolado em 13 de nov. de 2026.