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Mayport LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.93億
売買回転率
14.29%
推定1年リターン
12.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.41%
1年予想リターン
+12.96%
3年間の予想リターン
+62.23%
5年予想リターン
+57.8%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.93億
運用資産残高の伸び率
+$4831万
(+7.5%)
資金フロー
+$4869万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.83%
保有額
154
新規
20
買い増し
88
減少
16
解消
2
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$866万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$800万 |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+$248万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$237万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$231万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$45.7万 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$44.8万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$35.7万 |
| 4 |
Heartflow Inc
HTFL
|
+$26.6万 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+$22.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.86% |
| 2 | 情報技術 | 4.43% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.95% |
| 4 | 金融 | 1.23% |
| 5 | ヘルスケア | 0.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2188億
| $334万 | 0.48% |
37,081
+3,222
| +10% | +$28.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
27
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $323万 | 0.47% |
12,969
+2,212
| +21% | +$56.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
28
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1915億
| $278万 | 0.4% |
28,736
+281
| +1% | +$2.77万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
29
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$130億
| $270万 | 0.39% |
19,932
-10
| -0.1% | -$1,346 |
2023 Q4
11四半期
|
|
30
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
$65.4億
| $255万 | 0.37% |
31,430
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $243万 | 0.35% |
4,888
+770
| +19% | +$38.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
32
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $237万 | 0.34% |
17,422
+1,174
| +7% | +$17万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
33
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $233万 | 0.34% |
39,251
+248
| +0.6% | +$1.48万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
34
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$849億
| $221万 | 0.32% |
8,910
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
35
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$666億
| $219万 | 0.32% |
26,382
+1
| +0% | +$84 |
2023 Q1
14四半期
|
|
36
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$322億
| $214万 | 0.31% |
18,163
+14,151
| +353% | +$176万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $209万 | 0.3% |
6,120
+1,289
| +27% | +$44.4万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
38
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$829億
| $202万 | 0.29% |
12,791
-490
| -4% | -$7.77万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
39
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
$4.8億
| $199万 | 0.29% |
94,104
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
40
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $198万 | 0.29% |
2,674
+87
| +3% | +$6.22万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
41
AbbVie
ABBV
$5215億
| $191万 | 0.28% |
7,302
+55
| +0.8% | +$1.41万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
42
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$133億
| $183万 | 0.26% |
17,478
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
43
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $180万 | 0.26% |
40,484
+20,539
| +103% | +$92.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
44
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$955億
| $178万 | 0.26% |
10,702
+1,875
| +21% | +$31.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
45
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$215億
| $169万 | 0.24% |
+20,408
| 新規 | +$169万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $168万 | 0.24% |
5,077
+330
| +7% | +$11.5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
47
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$839億
| $158万 | 0.23% |
10,150
+896
| +10% | +$14.5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
48
Dimensional International Value ETF
DFIV
$223億
| $140万 | 0.2% |
25,101
+17,420
| +227% | +$99.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
49
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1177億
| $126万 | 0.18% |
5,410
+227
| +4% | +$5.45万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
50
Palantir
PLTR
$4048億
| $126万 | 0.18% |
6,734
+161
| +2% | +$2.57万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
SVCM
Mayport LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Mayport LLCは154銘柄を保有し、保有額は$6.93億でした。前四半期の$6.45億から7.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Mayport LLCは2026年第3四半期に純新規資金として$4869万を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち88銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Equity ETFで、保有株数は20,408株、評価額は$169万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Intermediate-Term Bond ETFで、推定$45.7万相当を売却しました。
- Mayport LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Equity ETFで、株数は20,408株、評価額は$169万でした。
- Mayport LLCは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$866万でした。
- Mayport LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Intermediate-Term Bond ETFで、推定$45.7万相当を減らしました。
- Mayport LLCは2026年第3四半期にGE Aerospaceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Mayport LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$6.93億のポートフォリオの70%を占めています。
- Mayport LLCは2026年第3四半期に新たに20件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Mayport LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.5%増加し、$6.93億となりました。
2026年11月13日に提出された、2026年第3四半期分のMayport LLCの 13F報告書 に基づいています。