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Northcape Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.71億
売買回転率
0%
推定1年リターン
6.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.7%
1年予想リターン
-6.49%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.71億
運用資産残高の伸び率
-$7120万
(-9.6%)
資金フロー
-$9.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
8
新規
–
買い増し
3
減少
5
解消
–
平均保有期間
9.4
年
トップ10の平均保有期間
6.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
7.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
America Movil
AMX
|
+$397万 |
| 2 |
Telkom Indonesia
TLK
|
+$253万 |
| 3 |
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
|
+$241万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fomento Económico Mexicano
FMX
|
+$279万 |
| 2 |
HDFC Bank
HDB
|
+$267万 |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+$221万 |
| 4 |
Itaú Unibanco
ITUB
|
+$115万 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+$19万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 33.43% |
| 2 | 金融 | 27.58% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 25.79% |
| 4 | 生活必需品 | 7.54% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 5.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
America Movil
AMX
$684億
| $2.08億 | 30.96% |
9,796,634
+164,679
| +2% | +$397万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
|
2
Mercado Libre
MELI
$930億
| $1.73億 | 25.79% |
100,056
-1,190
| -1% | -$221万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
|
3
HDFC Bank
HDB
$1225億
| $1.09億 | 16.21% |
4,866,298
-112,305
| -2% | -$267万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
|
4
Itaú Unibanco
ITUB
$1040億
| $7452万 | 11.11% |
8,735,696
-142,324
| -2% | -$115万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
5
Fomento Económico Mexicano
FMX
$431億
| $5054万 | 7.54% |
426,278
-22,634
| -5% | -$279万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
|
6
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
$121億
| $3796万 | 5.66% |
184,785
+11,174
| +6% | +$241万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
|
7
Telkom Indonesia
TLK
$109億
| $1658万 | 2.47% |
1,300,574
+174,702
| +16% | +$253万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
|
8
S&P Global
SPGI
$1267億
| $173万 | 0.26% |
4,380
-449
| -9% | -$19万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
類似するファンド
Northcape Capitalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Northcape Capitalは$6.71億相当のポジションを8件保有しており、前四半期の$7.42億から9.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Northcape Capitalは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、8ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の33%を占めるコミュニケーション・サービスに最も集中しており、前四半期の36%から低下しています。次いで金融、一般消費財・サービスです。
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- Northcape Capitalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFomento Económico Mexicanoで、推定$279万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Northcape Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$6.71億のポートフォリオの100%を占めています。
- Northcape Capitalは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Northcape Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.6%減少し、$6.71億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のNorthcape Capitalの 13F報告書 に基づいています。