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Aristides Capital

Aristides Capital Portfolio-Positionen

AUM 514 Mio. $ Umschlag 44,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+126,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+149,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
514 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,3 Mio. $
Kapitalfluss
+58 Mio. $
Kapitalfluss %
11,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,43 %
Position
213
Neu
43
Aufgestockt
75
Reduziert
26
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+22,3 Mio. $
2
WSE-Symbol
Wise Group
WSE
+11 Mio. $
3
AXTI-Symbol
AXT Inc
AXTI
+8,12 Mio. $
4
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+5,23 Mio. $
5
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+3,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+9 Mio. $
2
ITRN-Symbol
Ituran Location and Control
ITRN
+6,57 Mio. $
3
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+4,9 Mio. $
4
AVNW-Symbol
Aviat Networks
AVNW
+2,59 Mio. $
5
MPTI-Symbol
M-tron Industries
MPTI
+1,95 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,23 %
2 Technologie 18,39 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,2 %
4 Industrie 7,04 %
5 Finanzwesen 3,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IONQ-Symbol
26
Put
IonQ
IONQ
13,4 Mrd. $
5,33 Mio. $ 1,04 %
100.000
– –
2023 Q2
12 Quartale
ETON-Symbol
27
Eton Pharmaceutcials
ETON
1,84 Mrd. $
5,26 Mio. $ 1,02 %
145.410
-40.631
-22 % -1,19 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
JOUT-Symbol
28
Johnson Outdoors
JOUT
501 Mio. $
5,24 Mio. $ 1,02 %
113.770
-16.062
-12 % -763.168 $
2020 Q4
22 Quartale
CRC-Symbol
29
California Resources
CRC
4,26 Mrd. $
4,87 Mio. $ 0,95 %
92.055
-768
-0,8 % -47.293 $
2025 Q3
3 Quartale
IBIT-Symbol
30
iShares Bitcoin Trust
IBIT
55,2 Mrd. $
4,75 Mio. $ 0,92 %
142.822
-120.364
-46 % -4,9 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
ACIW-Symbol
31
ACI Worldwide
ACIW
6,09 Mrd. $
4,7 Mio. $ 0,91 %
93.494
+6.980
+8 % +303.433 $
2024 Q1
9 Quartale
SSD-Symbol
32
Simpson Manufacturing
SSD
8,03 Mrd. $
4,59 Mio. $ 0,89 %
21.945
+1.640
+8 % +306.782 $
2024 Q1
9 Quartale
SEI-Symbol
33
Put
Solaris Energy Infrastructure
SEI
4,43 Mrd. $
4,18 Mio. $ 0,81 %
52.000
– –
2025 Q2
4 Quartale
MPTI-Symbol
34
M-tron Industries
MPTI
280 Mio. $
4,09 Mio. $ 0,79 %
41.209
-24.464
-37 % -1,95 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
HD-Symbol
35
Home Depot
HD
348 Mrd. $
4,08 Mio. $ 0,79 %
11.580
+860
+8 % +279.780 $
2023 Q4
10 Quartale
ACN-Symbol
36
Accenture
ACN
148 Mrd. $
4,07 Mio. $ 0,79 %
32.728
+2.440
+8 % +423.597 $
2024 Q1
9 Quartale
HOOD-Symbol
37
Put
Robinhood
HOOD
70,1 Mrd. $
3,75 Mio. $ 0,73 %
+37.400
Neu +3,13 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IWM-Symbol
38
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
3,7 Mio. $ 0,72 %
+12.306
Neu +3,46 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
V-Symbol
39
Visa
V
794 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,66 %
9.928
+740
+8 % +237.573 $
2020 Q1
25 Quartale
HSAI-Symbol
40
Hesai Group
HSAI
2,27 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,62 %
175.326
+12.860
+8 % +263.064 $
2025 Q2
4 Quartale
IRMD-Symbol
41
iRadimed
IRMD
1,09 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,6 %
32.463
+2.380
+8 % +216.767 $
2023 Q3
11 Quartale
XYZ-Symbol
42
Block Inc
XYZ
51,1 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,59 %
+40.250
Neu +2,83 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LYTS-Symbol
43
LSI Industries
LYTS
577 Mio. $
2,97 Mio. $ 0,58 %
111.574
+8.330
+8 % +192.510 $
2022 Q3
15 Quartale
BCO-Symbol
44
Brink's
BCO
4,81 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,56 %
+30.719
Neu +3,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EXP-Symbol
45
Eagle Materials
EXP
5,5 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,56 %
12.804
+6.190
+94 % +1,29 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
CCJ-Symbol
46
Cameco
CCJ
30,8 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,56 %
28.229
+1.850
+7 % +207.430 $
2021 Q1
21 Quartale
SSNC-Symbol
47
SS&C Technologies
SSNC
18,7 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,52 %
43.049
+3.210
+8 % +217.819 $
2022 Q2
16 Quartale
YUM-Symbol
48
Yum! Brands
YUM
43,3 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,51 %
16.557
+1.240
+8 % +192.046 $
2025 Q1
5 Quartale
LIND-Symbol
49
Lindblad Expeditions
LIND
2,27 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,51 %
92.345
+33.117
+56 % +699.699 $
2025 Q3
3 Quartale
BURL-Symbol
50
Burlington
BURL
15,3 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,5 %
+8.104
Neu +2,61 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2
3 4 5

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Searchlight Capital Partners
Searchlight Capital Partners New York 516 Mio. $ AUM 55,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Broadleaf Partners
Broadleaf Partners Hudson, Ohio 517 Mio. $ AUM 47,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Welch Capital Partners
Welch Capital Partners Harrison, New York 510 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Palo Duro Investment Partners
Palo Duro Investment Partners Chicago, Illinois 518 Mio. $ AUM 22,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aristides Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Aristides Capital 213 Positionen im Wert von 514 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 462 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Aristides Capital investierte 58 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 43 neue Positionen und stockte 75 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Wise Group: 917.960 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ituran Location and Control; sie wurde auf 6,57 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Aristides Capital im Q2 2026 war Wise Group: 917.960 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $.
  • Aristides Capital hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aristides Capital im Q2 2026 entfiel auf Ituran Location and Control und belief sich schätzungsweise auf 6,57 Mio. $.
  • Aristides Capital hat seine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aristides Capital machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 514 Mio. $ aus.
  • Aristides Capital eröffnete 43 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Aristides Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 514 Mio. $.

Auf Grundlage der von Aristides Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .