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Fiducient Advisors Portfolio-Positionen
AUM
669 Mio. $
Umschlag
17,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
669 Mio. $
AUM-Wachstum
-29,4 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-19,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,96 %
Position
161
Neu
8
Aufgestockt
49
Reduziert
56
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+31,2 Mio. $ |
| 2 |
Diamondback Energy
FANG
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
Alpha Architect US Equity 4 ETF
AAUB
|
+7,03 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+4,89 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+18,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+13,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+11,4 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+6,96 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,16 % |
| 2 | Industrie | 6,73 % |
| 3 | Energie | 4,25 % |
| 4 | Technologie | 3,94 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,33 % |
68.008
-5.322
| -7 % | -179.421 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
52
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 2,11 Mio. $ | 0,32 % |
6.206
-35
| -0,6 % | -12.065 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
53
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,9 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,32 % |
13.370
-7.041
| -34 % | -1,12 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
54
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,31 % |
28.951
-4.704
| -14 % | -354.961 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
55
Black Stone Minerals
BSM
3,03 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,3 % |
142.237
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
56
Aon
AON
71,8 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,3 % |
7.151
-7.984
| -53 % | -2,7 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
57
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
11,1 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,28 % |
30.303
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
58
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,27 % |
66.296
+3.586
| +6 % | +99.764 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
59
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,71 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,27 % |
30.985
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
60
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,27 % |
2.395
+65
| +3 % | +46.447 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
61
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,7 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,25 % |
18.674
+2.044
| +12 % | +189.108 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
62
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,25 % |
2.500
-267
| -10 % | -183.733 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
63
Enterprise Products Partners
EPD
82,6 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,24 % |
45.170
-28.734
| -39 % | -1,1 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
64
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,23 % |
1.743
+15
| +0,9 % | +15.347 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
65
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,4 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,23 % |
11.021
-3.164
| -22 % | -438.633 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
66
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,23 % |
14.752
-586
| -4 % | -62.651 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
67
iShares Agency Bond ETF
AGZ
656 Mio. $
| 1,47 Mio. $ | 0,22 % |
13.788
-789
| -5 % | -85.396 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
68
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,8 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,22 % |
7.475
+432
| +6 % | +88.348 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
69
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,22 % |
14.249
-542
| -4 % | -57.440 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
70
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,2 % |
25.868
+478
| +2 % | +26.028 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
71
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,19 % |
3.826
+1.122
| +41 % | +391.726 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
72
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,89 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,17 % |
15.120
-345
| -2 % | -27.615 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
73
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,17 % |
4.514
+12
| +0,3 % | +3.034 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
74
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,16 % |
4.086
+113
| +3 % | +29.812 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
75
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,3 Mrd. $
| 994.809 $ | 0,15 % |
6.265
-221
| -3 % | -35.108 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Fiducient Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Fiducient Advisors 161 Positionen im Wert von 669 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 698 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fiducient Advisors für Q3 2026 weist 8 neu, 49 erhöht, 56 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Russell 3000 ETF: 72.316 Aktien im Wert von 31,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class B mit einem geschätzten Wert von 18,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Energie.
- Der größte Kauf von Fiducient Advisors im Q3 2026 war iShares Russell 3000 ETF: 72.316 Aktien im Wert von 31,2 Mio. $.
- Fiducient Advisors hat seine Position in Diamondback Energy in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fiducient Advisors im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 18,2 Mio. $.
- Fiducient Advisors hat seine Position in Illinois Tool Works im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fiducient Advisors machen im Q3 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 669 Mio. $ aus.
- Fiducient Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Fiducient Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 669 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fiducient Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .