Wir sind mit live! Mehr erfahren
Fiducient Advisors

Fiducient Advisors Portfolio-Positionen

AUM 669 Mio. $ Umschlag 17,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
669 Mio. $
AUM-Wachstum
-29,4 Mio. $
Kapitalfluss
-19,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,96 %
Position
161
Neu
8
Aufgestockt
49
Reduziert
56
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+31,2 Mio. $
2
FANG-Symbol
Diamondback Energy
FANG
+17,4 Mio. $
3
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+9,6 Mio. $
4
AAUB-Symbol
Alpha Architect US Equity 4 ETF
AAUB
+7,03 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+4,89 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+18,2 Mio. $
2
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+13,3 Mio. $
3
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+11,4 Mio. $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+9,9 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,96 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,16 %
2 Industrie 6,73 %
3 Energie 4,25 %
4 Technologie 3,94 %
5 Finanzwesen 2,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TCHP-Symbol
76
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
2,01 Mrd. $
987.072 $ 0,15 %
19.200
– –
2025 Q2
5 Quartale
TILT-Symbol
77
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,19 Mrd. $
970.461 $ 0,15 %
3.500
– –
2026 Q2
1 Quartal
SCHP-Symbol
78
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,5 Mrd. $
959.256 $ 0,14 %
38.171
-46.632
-55 % -1,21 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
JPM-Symbol
79
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
881.331 $ 0,13 %
2.664
-232
-8 % -81.146 $
2023 Q3
12 Quartale
USEW-Symbol
80
Cambria US EW ETF
USEW
190 Mio. $
850.269 $ 0,13 %
15.366
– –
2025 Q4
3 Quartale
GQRE-Symbol
81
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF
GQRE
437 Mio. $
845.688 $ 0,13 %
14.224
– –
2026 Q2
1 Quartal
VONE-Symbol
82
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
9,36 Mrd. $
845.552 $ 0,13 %
2.458
– –
2026 Q2
1 Quartal
VTV-Symbol
83
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
835.419 $ 0,12 %
3.866
+504
+15 % +112.010 $
2025 Q4
3 Quartale
ACWX-Symbol
84
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
18 Mrd. $
804.277 $ 0,12 %
10.635
+173
+2 % +13.206 $
2024 Q2
9 Quartale
IWR-Symbol
85
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,7 Mrd. $
780.855 $ 0,12 %
7.317
-162
-2 % -17.923 $
2018 Q1
34 Quartale
VYM-Symbol
86
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
762.788 $ 0,11 %
4.914
+150
+3 % +24.323 $
2022 Q4
15 Quartale
SHY-Symbol
87
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,8 Mrd. $
751.425 $ 0,11 %
9.254
+1.880
+25 % +153.683 $
2024 Q2
9 Quartale
BRK.A-Symbol
88
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
747.005 $ 0,11 %
1
-1
-50 % -756.667 $
2024 Q1
10 Quartale
EROK-Symbol
89
EagleRock Land
EROK
557 Mio. $
624.166 $ 0,09 %
30.008
– –
2026 Q2
1 Quartal
DVY-Symbol
90
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
593.590 $ 0,09 %
3.903
+7
+0,2 % +1.128 $
2023 Q3
12 Quartale
VNQ-Symbol
91
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
593.584 $ 0,09 %
6.622
+20
+0,3 % +1.937 $
2023 Q3
12 Quartale
GLD-Symbol
92
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
585.351 $ 0,09 %
1.537
– –
2025 Q4
3 Quartale
SCHX-Symbol
93
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,4 Mrd. $
554.310 $ 0,08 %
18.477
– –
2025 Q1
6 Quartale
SCHB-Symbol
94
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
535.560 $ 0,08 %
18.272
+1.500
+9 % +44.013 $
2025 Q1
6 Quartale
SPYM-Symbol
95
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
185 Mrd. $
523.557 $ 0,08 %
5.832
+1.142
+24 % +102.094 $
2025 Q3
4 Quartale
COWZ-Symbol
96
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
522.330 $ 0,08 %
7.824
-32
-0,4 % -2.181 $
2024 Q3
8 Quartale
TWLO-Symbol
97
Twilio
TWLO
32,7 Mrd. $
471.153 $ 0,07 %
1.611
-353
-18 % -80.432 $
2024 Q1
10 Quartale
BKDV-Symbol
98
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
2,28 Mrd. $
461.488 $ 0,07 %
13.694
+1.429
+12 % +48.904 $
2026 Q1
2 Quartale
SCHE-Symbol
99
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
444.298 $ 0,07 %
12.189
+3.876
+47 % +141.581 $
2025 Q2
5 Quartale
BMY-Symbol
100
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
443.414 $ 0,07 %
7.106
-1.979
-22 % -125.068 $
2026 Q2
1 Quartal
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

General Pension Society PZU Joint Stock
General Pension Society PZU Joint Stock Warsaw, Poland 668 Mio. $ AUM 50,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Square Wave Capital
Square Wave Capital Brooklyn, New York 670 Mio. $ AUM 73,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cantillon Capital Management
Cantillon Capital Management New York 665 Mio. $ AUM 25,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Truvestments Capital
Truvestments Capital Sarasota, Florida 673 Mio. $ AUM 55,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPWealth
WPWealth Fort Worth, Texas 674 Mio. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McMorgan & Co
McMorgan & Co San Francisco, California 664 Mio. $ AUM 11,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bain Capital Prairie
Bain Capital Prairie Boston, Massachusetts 663 Mio. $ AUM
WFM Asia
WFM Asia Road Town, Tortola, British Virgin Islands 663 Mio. $ AUM 15,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fiducient Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Fiducient Advisors 161 Positionen im Wert von 669 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 698 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Fiducient Advisors für Q3 2026 weist 8 neu, 49 erhöht, 56 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Russell 3000 ETF: 72.316 Aktien im Wert von 31,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class B mit einem geschätzten Wert von 18,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Energie.

  • Der größte Kauf von Fiducient Advisors im Q3 2026 war iShares Russell 3000 ETF: 72.316 Aktien im Wert von 31,2 Mio. $.
  • Fiducient Advisors hat seine Position in Diamondback Energy in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fiducient Advisors im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 18,2 Mio. $.
  • Fiducient Advisors hat seine Position in Illinois Tool Works im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,59 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fiducient Advisors machen im Q3 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 669 Mio. $ aus.
  • Fiducient Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Fiducient Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 669 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fiducient Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .