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Towercrest Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.17억
회전율
14.78%
1년 추정 수익률
15.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.52%
1년 예상 수익률
+15.39%
3년 예상 수익률
+39.13%
5년 예상 수익률
+30.16%
10년 예상 수익률
+92.7%
AUM
US$7.17억
AUM 성장
+US$7565만
(+12%)
자금 흐름
+US$2070만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.92%
보유액
115
신규
12
증가
36
축소
34
청산됨
5
평균 보유 기간
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$673만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$393만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$358만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$347만 |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$165만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$134만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$133만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$97.9만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$79.6만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$62.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.31% |
| 2 | 정보기술 | 2.7% |
| 3 | 필수소비재 | 1.08% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.85% |
| 5 | 건강관리 | 0.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$8495만 | 11.84% |
113,426
+9,238
| +9% | +US$673만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$6541만 | 9.12% |
2,222,715
+46,357
| +2% | +US$132만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$4388만 | 6.12% |
443,414
+35,099
| +9% | +US$347만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$3847만 | 5.36% |
481,066
+18,435
| +4% | +US$147만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$3570만 | 4.98% |
327,308
+36,040
| +12% | +US$393만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$3203만 | 4.46% |
331,636
+37,296
| +13% | +US$358만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$2863만 | 3.99% |
345,719
+14,903
| +5% | +US$119만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$2693만 | 3.75% |
527,506
-9,703
| -2% | -US$49.4만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$2305만 | 3.21% |
239,041
+17,206
| +8% | +US$165만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
10
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$2213만 | 3.08% |
956,732
-58,051
| -6% | -US$134만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$2189만 | 3.05% |
790,195
+1,727
| +0.2% | +US$4.66만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1839만 | 2.56% |
238,477
+8,197
| +4% | +US$60.1만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$1728만 | 2.41% |
476,643
-13,898
| -3% | -US$49.6만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6억
| US$1671만 | 2.33% |
541,503
-43,321
| -7% | -US$133만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1566만 | 2.18% |
105,624
+4,163
| +4% | +US$57.1만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$1560만 | 2.17% |
144,937
+4,984
| +4% | +US$53.3만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1527만 | 2.13% |
173,788
+5,430
| +3% | +US$46.3만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$1344만 | 1.87% |
364,410
-11,783
| -3% | -US$40.6만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1200만 | 1.67% |
414,502
+9,822
| +2% | +US$27.5만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$1185만 | 1.65% |
72,112
+6,339
| +10% | +US$101만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1089만 | 1.52% |
14,586
+407
| +3% | +US$29.5만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$1065만 | 1.48% |
294,689
-16,062
| -5% | -US$53.1만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$997만 | 1.39% |
390,850
-479
| -0.1% | -US$1.22만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$976만 | 1.36% |
33,727
-399
| -1% | -US$11.4만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$803만 | 1.12% |
240,113
+18,727
| +8% | +US$62.7만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
유사한 펀드
Towercrest Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Towercrest Capital Management는 US$7.17억 상당의 115개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.42억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Towercrest Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 36개 증가, 34개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil으로, 2,958주를 보유했으며 가치는 US$40.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab US Aggregate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$134만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 93%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.
- Towercrest Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil으로, US$40.4만 상당의 2,958주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Towercrest Capital Management로, 추정 증가액은 US$673만 규모예요.
- Towercrest Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$134만예요.
- Towercrest Capital Management는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$62.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Towercrest Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.17억 중 56%를 차지해요.
- Towercrest Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Towercrest Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$7.17억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Towercrest Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.