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WPWealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.74億
売買回転率
13.08%
推定1年リターン
15.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.49%
1年予想リターン
+15.87%
3年間の予想リターン
+38.21%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.33億
運用資産残高の伸び率
+$1653万
(+7.6%)
資金フロー
+$1168万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79.49%
保有額
56
新規
12
買い増し
15
減少
14
解消
–
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$247万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$198万 |
| 3 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+$177万 |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$159万 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+$111万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+$85.9万 |
| 2 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$82.5万 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
|
+$60.7万 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$23.3万 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+$21.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.77% |
| 2 | 情報技術 | 2.65% |
| 3 | エネルギー | 0.65% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.28% |
| 5 | ヘルスケア | 0.18% |
類似するファンド
WPWealthの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、WPWealthは56銘柄を保有し、保有額は$2.33億でした。前四半期の$2.17億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 79% を占めています。
WPWealthは2023年第2四半期に純新規資金として$1168万を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち15銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Julyで、保有株数は34,348株、評価額は$118万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesで、推定$85.9万相当を売却しました。
- WPWealthが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Julyで、株数は34,348株、評価額は$118万でした。
- WPWealthは2023年第2四半期にDimensional US Large Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$247万でした。
- WPWealthが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesで、推定$85.9万相当を減らしました。
- 2023年第2四半期時点で、WPWealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.33億のポートフォリオの79%を占めています。
- WPWealthは2023年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- WPWealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$2.33億となりました。
2023年10月12日に提出された、2023年第2四半期分のWPWealthの 13F報告書 に基づいています。