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WPWealth

WPWealth Portfolio-Positionen

AUM 674 Mio. $ Umschlag 13,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
233 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,49 %
Position
56
Neu
12
Aufgestockt
15
Reduziert
14
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+2,47 Mio. $
2
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+1,98 Mio. $
3
DFGR-Symbol
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
+1,77 Mio. $
4
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+1,59 Mio. $
5
PJUL-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
+1,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+858.920 $
2
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+825.201 $
3
PAPR-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
+607.064 $
4
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+232.712 $
5
PJAN-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
+215.659 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,77 %
2 Technologie 2,65 %
3 Energie 0,65 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,28 %
5 Gesundheitswesen 0,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFCF-Symbol
1
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
67,9 Mio. $ 29,13 %
1.626.896
-5.513
-0,3 % -232.712 $
2022 Q4
2 Quartale
DFIC-Symbol
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15 Mrd. $
32,1 Mio. $ 13,76 %
1.321.999
+81.230
+7 % +1,98 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
DFAU-Symbol
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,8 Mrd. $
22,2 Mio. $ 9,51 %
715.559
+54.290
+8 % +1,59 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
DFAT-Symbol
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,2 Mrd. $
12,8 Mio. $ 5,48 %
275.107
+16.279
+6 % +714.448 $
2022 Q4
2 Quartale
DFLV-Symbol
5
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,22 Mrd. $
12,7 Mio. $ 5,47 %
501.621
+100.526
+25 % +2,47 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
DFUV-Symbol
6
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,5 Mrd. $
12,5 Mio. $ 5,34 %
360.944
-24.699
-6 % -825.201 $
2022 Q4
2 Quartale
DFAE-Symbol
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,37 Mrd. $
11 Mio. $ 4,71 %
467.651
+37.156
+9 % +859.251 $
2022 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
4,96 Mio. $ 2,13 %
25.564
+176
+0,7 % +30.668 $
2022 Q4
2 Quartale
POCT-Symbol
9
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,07 Mrd. $
4,93 Mio. $ 2,11 %
147.153
– –
2022 Q4
2 Quartale
PMAR-Symbol
10
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
745 Mio. $
4,31 Mio. $ 1,85 %
127.720
– –
2023 Q1
1 Quartal
DFGR-Symbol
11
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,78 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1,84 %
175.460
+72.852
+71 % +1,77 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
3,89 Mio. $ 1,67 %
8.782
– –
2022 Q4
2 Quartale
IOCT-Symbol
13
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
190 Mio. $
3,88 Mio. $ 1,66 %
148.773
-3.472
-2 % -89.144 $
2022 Q4
2 Quartale
DFAR-Symbol
14
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,69 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,57 %
169.755
-40.622
-19 % -858.920 $
2022 Q4
2 Quartale
DFAC-Symbol
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,27 %
108.716
+193
+0,2 % +4.974 $
2022 Q4
2 Quartale
IAPR-Symbol
16
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
189 Mio. $
2,51 Mio. $ 1,07 %
100.533
-6.384
-6 % -157.666 $
2023 Q1
1 Quartal
DFAX-Symbol
17
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,96 %
96.312
+402
+0,4 % +9.363 $
2022 Q4
2 Quartale
BMAR-Symbol
18
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
204 Mio. $
2,17 Mio. $ 0,93 %
58.548
– –
2023 Q1
1 Quartal
PNOV-Symbol
19
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
826 Mio. $
2,05 Mio. $ 0,88 %
60.549
– –
2022 Q4
2 Quartale
PAPR-Symbol
20
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
961 Mio. $
1,89 Mio. $ 0,81 %
61.139
-20.296
-25 % -607.064 $
2023 Q1
1 Quartal
VTI-Symbol
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,67 %
7.115
+1.634
+30 % +340.818 $
2022 Q4
2 Quartale
EOCT-Symbol
22
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
115 Mio. $
1,32 Mio. $ 0,57 %
56.385
– –
2022 Q4
2 Quartale
PJUL-Symbol
23
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,5 %
+34.348
Neu +1,11 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
1,09 Mio. $ 0,47 %
3.211
+390
+14 % +122.229 $
2022 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,45 %
10.723
-1.852
-15 % -183.078 $
2022 Q4
2 Quartale
1
2 3

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Carrera Capital Advisors
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Bellwether Advisors
Bellwether Advisors Lincoln, Nebraska 675 Mio. $ AUM 42,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MYDA Advisors
MYDA Advisors Woodmere, New York 672 Mio. $ AUM 71,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Curran Financial Partners
Curran Financial Partners Daniel Island, South Carolina 672 Mio. $ AUM 14,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia 676 Mio. $ AUM 26,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WPWealth für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt WPWealth 56 Positionen im Wert von 233 Mio. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

WPWealth investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Power Buffer ETF July: 34.348 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 858.920 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von WPWealth im Q2 2023 war Innovator US Equity Power Buffer ETF July: 34.348 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $.
  • WPWealth hat seine Position in Dimensional US Large Cap Value ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WPWealth im Q2 2023 entfiel auf DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 858.920 $.
  • Die zehn größten Positionen von WPWealth machen im Q2 2023 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 233 Mio. $ aus.
  • WPWealth eröffnete 12 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von WPWealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 233 Mio. $.

Auf Grundlage der von WPWealth für Q2 2023 am 12. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .