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WPWealth

WPWealth Portfolio-Positionen

AUM 674 Mio. $ Umschlag 13,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
506 Mio. $
AUM-Wachstum
+17 Mio. $
Kapitalfluss
+13,9 Mio. $
Kapitalfluss %
2,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,87 %
Position
96
Neu
6
Aufgestockt
28
Reduziert
31
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+2,95 Mio. $
2
PMAR-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
+2,84 Mio. $
3
IFEB-Symbol
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
+2,72 Mio. $
4
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+2,48 Mio. $
5
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INOV-Symbol
Innovator International Developed Power Buffer ETF November
INOV
+1,74 Mio. $
2
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+1,51 Mio. $
3
PFEB-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
+1,27 Mio. $
4
POCT-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
+1,23 Mio. $
5
PJAN-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
+701.248 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,28 %
2 Technologie 1,76 %
3 Finanzwesen 0,66 %
4 Energie 0,45 %
5 Industrie 0,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFCF-Symbol
1
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
119 Mio. $ 23,43 %
2.821.454
+46.531
+2 % +1,94 Mio. $
2022 Q4
9 Quartale
DFIC-Symbol
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,4 Mrd. $
68,2 Mio. $ 13,48 %
2.457.368
+30.454
+1 % +831.653 $
2022 Q4
9 Quartale
DFSD-Symbol
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,36 Mrd. $
50,8 Mio. $ 10,03 %
1.069.282
+19.838
+2 % +936.667 $
2023 Q1
8 Quartale
DFAU-Symbol
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
49,5 Mio. $ 9,77 %
1.286.618
+61.249
+5 % +2,48 Mio. $
2022 Q4
9 Quartale
DFLV-Symbol
5
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,45 Mrd. $
45,9 Mio. $ 9,06 %
1.501.248
-48.962
-3 % -1,51 Mio. $
2022 Q4
9 Quartale
DFAT-Symbol
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,4 Mrd. $
24,5 Mio. $ 4,85 %
476.764
-10.603
-2 % -583.480 $
2022 Q4
9 Quartale
DFAE-Symbol
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,16 Mrd. $
22,3 Mio. $ 4,41 %
862.166
+9.324
+1 % +242.021 $
2022 Q4
9 Quartale
DFGR-Symbol
8
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
4 Mrd. $
20 Mio. $ 3,94 %
759.901
+52.991
+7 % +1,38 Mio. $
2023 Q1
8 Quartale
DFUV-Symbol
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
16 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,78 %
341.669
+20.837
+6 % +874.681 $
2022 Q4
9 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
5,68 Mio. $ 1,12 %
25.564
+82
+0,3 % +18.997 $
2022 Q4
9 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
5,09 Mio. $ 1,01 %
9.107
-11
-0,1 % -6.466 $
2022 Q4
9 Quartale
DFAC-Symbol
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
4,5 Mio. $ 0,89 %
136.555
+250
+0,2 % +8.679 $
2022 Q4
9 Quartale
POCT-Symbol
13
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,14 Mrd. $
4,37 Mio. $ 0,86 %
112.483
-30.991
-22 % -1,23 Mio. $
2022 Q4
9 Quartale
PJUN-Symbol
14
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
870 Mio. $
4,04 Mio. $ 0,8 %
109.264
– –
2024 Q2
3 Quartale
DFGP-Symbol
15
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,78 Mrd. $
4,01 Mio. $ 0,79 %
75.140
+55.582
+284 % +2,95 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
IJAN-Symbol
16
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
229 Mio. $
3,48 Mio. $ 0,69 %
108.696
+1.123
+1 % +35.487 $
2023 Q4
5 Quartale
PMAR-Symbol
17
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
743 Mio. $
3,39 Mio. $ 0,67 %
84.989
+70.199
+475 % +2,84 Mio. $
2023 Q1
8 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
3,04 Mio. $ 0,6 %
5.702
-1.312
-19 % -637.835 $
2024 Q3
2 Quartale
DFAX-Symbol
19
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,56 %
107.652
+256
+0,2 % +6.646 $
2022 Q4
9 Quartale
IFEB-Symbol
20
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
55,7 Mio. $
2,75 Mio. $ 0,54 %
+102.772
Neu +2,72 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
PAPR-Symbol
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
960 Mio. $
2,65 Mio. $ 0,52 %
74.276
+34.631
+87 % +1,28 Mio. $
2023 Q1
8 Quartale
VTI-Symbol
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,49 %
9.030
-12
-0,1 % -3.486 $
2022 Q4
9 Quartale
IOCT-Symbol
23
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
201 Mio. $
2,1 Mio. $ 0,41 %
68.476
-555
-0,8 % -16.847 $
2022 Q4
9 Quartale
DFAS-Symbol
24
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,3 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,4 %
33.657
+16.086
+92 % +1,03 Mio. $
2024 Q3
2 Quartale
PNOV-Symbol
25
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
851 Mio. $
1,86 Mio. $ 0,37 %
49.915
– –
2022 Q4
9 Quartale
1
2 3 4

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Peak Asset Management
Peak Asset Management Louisville, Colorado 680 Mio. $ AUM 22,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Principal Street Partners
Principal Street Partners Memphis, Tennessee 683 Mio. $ AUM 34,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cantillon Capital Management
Cantillon Capital Management New York 665 Mio. $ AUM 25,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AMG
Asset Management Group Stamford, Connecticut 683 Mio. $ AUM 23,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McMorgan & Co
McMorgan & Co San Francisco, California 664 Mio. $ AUM 11,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WPWealth für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt WPWealth 96 Positionen im Wert von 506 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 489 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WPWealth für Q1 2025 weist 6 neu, 28 erhöht, 31 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator International Developed Power Buffer ETF February: 102.772 Aktien im Wert von 2,75 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Innovator International Developed Power Buffer ETF November mit einem geschätzten Wert von 1,74 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von WPWealth im Q1 2025 war Innovator International Developed Power Buffer ETF February: 102.772 Aktien im Wert von 2,75 Mio. $.
  • WPWealth hat seine Position in Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,95 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WPWealth im Q1 2025 entfiel auf Dimensional US Large Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,51 Mio. $.
  • WPWealth hat seine Position in Innovator International Developed Power Buffer ETF November im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,74 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WPWealth machen im Q1 2025 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 506 Mio. $ aus.
  • WPWealth eröffnete 6 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von WPWealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 506 Mio. $.

Auf Grundlage der von WPWealth für Q1 2025 am 11. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .