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WPWealth Portfolio-Positionen
AUM
674 Mio. $
Umschlag
13,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
191 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+189 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
99,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
85,74 %
Position
40
Neu
39
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+65,9 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+23,5 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+16,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+16,3 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+9,39 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,42 % |
| 2 | Technologie | 2,1 % |
| 3 | Energie | 0,75 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,29 % |
| 5 | Industrie | 0,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,7 Mrd. $
| 66,1 Mio. $ | 34,58 % |
+1.592.551
| Neu | +65,9 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 12,86 % |
+1.100.280
| Neu | +23,5 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,2 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 8,72 % |
+498.146
| Neu | +16,6 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,5 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 8,48 % |
+599.878
| Neu | +16,3 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,1 Mrd. $
| 9,4 Mio. $ | 4,91 % |
+213.806
| Neu | +9,39 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
8,91 Mrd. $
| 8,35 Mio. $ | 4,37 % |
+380.610
| Neu | +8,1 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
7
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,1 Mrd. $
| 7,64 Mio. $ | 4 % |
+254.057
| Neu | +7,56 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
8
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,74 Mrd. $
| 6,23 Mio. $ | 3,26 % |
+294.402
| Neu | +6,24 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
9
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
198 Mio. $
| 5,28 Mio. $ | 2,76 % |
+222.156
| Neu | +5,11 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 1,79 % |
+8.958
| Neu | +3,44 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 3,24 Mio. $ | 1,69 % |
+24.916
| Neu | +3,56 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
12
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
808 Mio. $
| 2,7 Mio. $ | 1,41 % |
+89.465
| Neu | +2,68 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
47,7 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 1,4 % |
+109.902
| Neu | +2,67 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
14
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
351 Mio. $
| 2,43 Mio. $ | 1,27 % |
+76.560
| Neu | +2,41 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
15
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,23 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 1,19 % |
+92.667
| Neu | +2,27 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
16
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
121 Mio. $
| 1,9 Mio. $ | 0,99 % |
+85.224
| Neu | +1,84 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
17
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
11,8 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,94 % |
+83.324
| Neu | +1,73 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,64 % |
+12.575
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,56 % |
+5.568
| Neu | +1,07 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
20
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,39 Mrd. $
| 929.230 $ | 0,49 % |
+29.490
| Neu | +919.713 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
21
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 917.960 $ | 0,48 % |
+8.322
| Neu | +891.647 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
22
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
957 Mio. $
| 727.762 $ | 0,38 % |
+24.348
| Neu | +727.591 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
23
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
225 Mio. $
| 636.473 $ | 0,33 % |
+23.829
| Neu | +601.770 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
24
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 624.095 $ | 0,33 % |
+2.602
| Neu | +624.443 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
25
Vanguard Energy ETF
VDE
10,3 Mrd. $
| 483.543 $ | 0,25 % |
+3.987
| Neu | +485.369 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von WPWealth für Q4 2022
Für WPWealth ist Q4 2022 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 40 Positionen im Wert von 191 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist Dimensional Core Fixed Income ETF: 1.592.551 Aktien im Wert von 66,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 96 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Energie.
- Der größte Kauf von WPWealth im Q4 2022 war Dimensional Core Fixed Income ETF: 1.592.551 Aktien im Wert von 66,1 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von WPWealth machen im Q4 2022 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 191 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von WPWealth für Q4 2022 wurden 40 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von WPWealth für Q4 2022 am 31. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .