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WPWealth Portfolio-Positionen
AUM
674 Mio. $
Umschlag
13,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
414 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,1 Mio. $
(+7 %)
Kapitalfluss
+27,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
85,39 %
Position
72
Neu
9
Aufgestockt
24
Reduziert
21
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+5,95 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+4,08 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+3,9 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+3,63 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
|
+3,17 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+2,4 Mio. $ |
| 3 |
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
|
+1,39 Mio. $ |
| 4 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
|
+1,33 Mio. $ |
| 5 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
|
+611.246 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,74 % |
| 2 | Technologie | 2,1 % |
| 3 | Energie | 0,48 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,24 % |
| 5 | Industrie | 0,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 24,22 % |
2.414.612
+144.908
| +6 % | +6 Mio. $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15 Mrd. $
| 56,1 Mio. $ | 13,54 % |
2.133.182
+146.420
| +7 % | +3,9 Mio. $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,8 Mrd. $
| 42 Mio. $ | 10,13 % |
1.119.185
+85.848
| +8 % | +3,12 Mio. $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,29 Mrd. $
| 41,6 Mio. $ | 10,06 % |
886.132
+77.279
| +10 % | +3,63 Mio. $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
|
5
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,22 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 8,97 % |
1.284.599
+140.421
| +12 % | +4,08 Mio. $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,2 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 5,54 % |
442.309
+32.441
| +8 % | +1,7 Mio. $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,37 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 4,75 % |
759.681
+44.642
| +6 % | +1,13 Mio. $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
8
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,78 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 3,7 % |
613.627
+116.694
| +23 % | +2,87 Mio. $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,5 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 3,02 % |
318.415
+4.094
| +1 % | +161.983 $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
|
10
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
877 Mio. $
| 6,08 Mio. $ | 1,47 % |
+170.631
| Neu | +5,95 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 5,24 Mio. $ | 1,27 % |
24.884
+112
| +0,5 % | +20.886 $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 1,19 % |
9.054
-12
| -0,1 % | -6.281 $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
|
13
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,07 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 1,09 % |
118.319
-63.643
| -35 % | -2,4 Mio. $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,85 % |
109.302
+327
| +0,3 % | +10.312 $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
|
15
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
190 Mio. $
| 3,23 Mio. $ | 0,78 % |
110.146
-45.724
| -29 % | -1,33 Mio. $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,73 % |
11.264
| – | – |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
17
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,66 % |
107.311
+2.751
| +3 % | +70.303 $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
18
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
826 Mio. $
| 1,81 Mio. $ | 0,44 % |
49.915
| – | – |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
19
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
961 Mio. $
| 1,62 Mio. $ | 0,39 % |
46.673
+3.324
| +8 % | +112.063 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
20
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,69 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,38 % |
71.532
-162
| -0,2 % | -3.480 $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
21
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 1,54 Mio. $ | 0,37 % |
3.445
-71
| -2 % | -29.985 $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
22
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
228 Mio. $
| 1,49 Mio. $ | 0,36 % |
47.530
| – | – |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
23
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
64,5 Mio. $
| 1,42 Mio. $ | 0,34 % |
+56.952
| Neu | +1,42 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
24
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
241 Mio. $
| 1,33 Mio. $ | 0,32 % |
+33.918
| Neu | +1,29 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
25
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 1,11 Mio. $ | 0,27 % |
9.023
+313
| +4 % | +31.646 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von WPWealth für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt WPWealth 72 Positionen im Wert von 414 Mio. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 387 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.
WPWealth investierte 27,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 24 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Power Buffer ETF June: 170.631 Aktien im Wert von 6,08 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Innovator US Equity Power Buffer ETF March; sie wurde auf 3,17 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von WPWealth im Q2 2024 war Innovator US Equity Power Buffer ETF June: 170.631 Aktien im Wert von 6,08 Mio. $.
- WPWealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WPWealth im Q2 2024 entfiel auf Innovator US Equity Power Buffer ETF March und belief sich schätzungsweise auf 3,17 Mio. $.
- WPWealth hat seine Position in Dimensional Inflation-Protected Securities ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 581.419 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WPWealth machen im Q2 2024 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 414 Mio. $ aus.
- WPWealth eröffnete 9 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von WPWealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 414 Mio. $.
Auf Grundlage der von WPWealth für Q2 2024 am 8. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .