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WPWealth Ativos da carteira
AUM
US$ 674 mi
Giro
13,08%
Retorno est. (1 ano)
15,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,03%
Retorno est. (1 ano)
+15,87%
Retorno est. (3 anos)
+38,21%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 414 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,1 mi
(+7%)
Fluxo de capital
+US$ 27,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,39%
Posição
72
Nova
9
Aumentada
24
Reduzida
21
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 6 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$ 5,95 mi |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 4,08 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 3,9 mi |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 3,63 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
|
+US$ 3,17 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$ 2,4 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
|
+US$ 1,39 mi |
| 4 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
|
+US$ 1,33 mi |
| 5 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
|
+US$ 611 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,74% |
| 2 | Tecnologia | 2,1% |
| 3 | Energia | 0,48% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,24% |
| 5 | Bens industriais | 0,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,6 bi
| US$ 100 mi | 24,22% |
2.414.612
+144.908
| +6% | +US$ 6 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,4 bi
| US$ 56,1 mi | 13,54% |
2.133.182
+146.420
| +7% | +US$ 3,9 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,8 bi
| US$ 42 mi | 10,13% |
1.119.185
+85.848
| +8% | +US$ 3,12 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,39 bi
| US$ 41,6 mi | 10,06% |
886.132
+77.279
| +10% | +US$ 3,63 mi |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,42 bi
| US$ 37,1 mi | 8,97% |
1.284.599
+140.421
| +12% | +US$ 4,08 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,4 bi
| US$ 22,9 mi | 5,54% |
442.309
+32.441
| +8% | +US$ 1,7 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,12 bi
| US$ 19,7 mi | 4,75% |
759.681
+44.642
| +6% | +US$ 1,13 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
8
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 4,03 bi
| US$ 15,3 mi | 3,7% |
613.627
+116.694
| +23% | +US$ 2,87 mi |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,9 bi
| US$ 12,5 mi | 3,02% |
318.415
+4.094
| +1% | +US$ 162 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$ 867 mi
| US$ 6,08 mi | 1,47% |
+170.631
| Nova | +US$ 5,95 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 5,24 mi | 1,27% |
24.884
+112
| +0,5% | +US$ 20,9 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 796 bi
| US$ 4,93 mi | 1,19% |
9.054
-12
| -0,1% | -US$ 6,28 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$ 1,13 bi
| US$ 4,53 mi | 1,09% |
118.319
-63.643
| -35% | -US$ 2,4 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,7 bi
| US$ 3,52 mi | 0,85% |
109.302
+327
| +0,3% | +US$ 10,3 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
US$ 201 mi
| US$ 3,23 mi | 0,78% |
110.146
-45.724
| -29% | -US$ 1,33 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 686 bi
| US$ 3,01 mi | 0,73% |
11.264
| – | – |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
17
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 2,73 mi | 0,66% |
107.311
+2.751
| +3% | +US$ 70,3 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
18
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$ 849 mi
| US$ 1,81 mi | 0,44% |
49.915
| – | – |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
19
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$ 957 mi
| US$ 1,62 mi | 0,39% |
46.673
+3.324
| +8% | +US$ 112 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
20
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,77 bi
| US$ 1,58 mi | 0,38% |
71.532
-162
| -0,2% | -US$ 3,48 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 1,54 mi | 0,37% |
3.445
-71
| -2% | -US$ 30 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
22
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$ 229 mi
| US$ 1,49 mi | 0,36% |
47.530
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
23
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
US$ 64,3 mi
| US$ 1,42 mi | 0,34% |
+56.952
| Nova | +US$ 1,42 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
24
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
US$ 242 mi
| US$ 1,33 mi | 0,32% |
+33.918
| Nova | +US$ 1,29 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 4,08 tri
| US$ 1,11 mi | 0,27% |
9.023
+313
| +4% | +US$ 31,6 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de WPWealth no T2 2024
No fechamento de T2 2024, WPWealth detinha 72 posições avaliadas em US$ 414 mi, alta de 7% em relação a US$ 387 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
WPWealth alocou US$ 27,6 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 9 novas posições e aumentando 24 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity Power Buffer ETF June: 170.631 ações no valor de US$ 6,08 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Innovator US Equity Power Buffer ETF March, com um corte estimado de US$ 3,17 mi.
- A maior compra de WPWealth no T2 2024 foi Innovator US Equity Power Buffer ETF June: 170.631 ações no valor de US$ 6,08 mi.
- WPWealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 6 mi.
- A maior redução de WPWealth em T2 2024 foi em Innovator US Equity Power Buffer ETF March, com um corte estimado de US$ 3,17 mi.
- WPWealth encerrou totalmente sua posição em Dimensional Inflation-Protected Securities ETF no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 581 mil.
- As dez maiores posições de WPWealth representam 85% de sua carteira de US$ 414 mi no T2 2024.
- WPWealth abriu 9 novas posições e encerrou 2 em T2 2024.
- O valor da carteira de WPWealth subiu 7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 414 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WPWealth referente a T2 2024, protocolado em 8 de ago. de 2024.