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WPWealth Ativos da carteira
AUM
US$ 674 mi
Giro
13,08%
Retorno est. (1 ano)
15,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,71%
Retorno est. (1 ano)
+15,87%
Retorno est. (3 anos)
+38,21%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 554 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,1 mi
(+9,5%)
Fluxo de capital
+US$ 20,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,44%
Posição
95
Nova
8
Aumentada
29
Reduzida
37
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 41,2 mi |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 11,8 mi |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 8,2 mi |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 7,52 mi |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 5,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 39 mi |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 10,8 mi |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 5,86 mi |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$ 2,98 mi |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 2,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,38% |
| 2 | Tecnologia | 1,8% |
| 3 | Financeiro | 0,56% |
| 4 | Energia | 0,43% |
| 5 | Bens industriais | 0,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,6 bi
| US$ 79,8 mi | 14,38% |
1.887.341
-934.113
| -33% | -US$ 39 mi |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,4 bi
| US$ 75,9 mi | 13,69% |
2.442.369
-14.999
| -0,6% | -US$ 439 mil |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,8 bi
| US$ 62,6 mi | 11,3% |
1.478.538
+191.920
| +15% | +US$ 7,52 mi |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,39 bi
| US$ 49,2 mi | 8,87% |
1.024.444
-44.838
| -4% | -US$ 2,14 mi |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,81 bi
| US$ 46,1 mi | 8,31% |
845.674
+770.534
| +1.025% | +US$ 41,2 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,42 bi
| US$ 35,3 mi | 6,36% |
1.136.750
-364.498
| -24% | -US$ 10,8 mi |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,12 bi
| US$ 24,3 mi | 4,39% |
840.480
-21.686
| -3% | -US$ 582 mil |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
8
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 4,03 bi
| US$ 21,8 mi | 3,93% |
811.791
+51.890
| +7% | +US$ 1,36 mi |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
|
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,9 bi
| US$ 20,5 mi | 3,69% |
484.180
+142.511
| +42% | +US$ 5,72 mi |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,4 bi
| US$ 19,5 mi | 3,52% |
361.668
-115.096
| -24% | -US$ 5,86 mi |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 14,5 mi | 2,62% |
407.824
+352.599
| +638% | +US$ 11,8 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,3 bi
| US$ 10,9 mi | 1,96% |
170.511
+136.854
| +407% | +US$ 8,2 mi |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
13
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$ 778 mi
| US$ 5,81 mi | 1,05% |
+153.864
| Nova | +US$ 5,57 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 796 bi
| US$ 5,6 mi | 1,01% |
9.069
-38
| -0,4% | -US$ 21,7 mil |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 5,32 mi | 0,96% |
25.924
+360
| +1% | +US$ 72,7 mil |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,7 bi
| US$ 5,02 mi | 0,9% |
140.000
+3.445
| +3% | +US$ 115 mil |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
17
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$ 1,13 bi
| US$ 4,65 mi | 0,84% |
112.483
| – | – |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
18
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$ 229 mi
| US$ 3,72 mi | 0,67% |
108.696
| – | – |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
19
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$ 957 mi
| US$ 3,4 mi | 0,61% |
91.071
+16.795
| +23% | +US$ 603 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
20
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 3,18 mi | 0,57% |
108.419
+767
| +0,7% | +US$ 21,1 mil |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
21
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
US$ 55,8 mi
| US$ 2,94 mi | 0,53% |
102.772
| – | – |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 2,76 mi | 0,5% |
5.683
-19
| -0,3% | -US$ 9,6 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 686 bi
| US$ 2,74 mi | 0,49% |
9.029
-1
| -0% | -US$ 281 |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
24
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$ 742 mi
| US$ 2,24 mi | 0,4% |
53.104
-31.885
| -38% | -US$ 1,29 mi |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
25
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
US$ 201 mi
| US$ 2,19 mi | 0,4% |
66.735
-1.741
| -3% | -US$ 54,9 mil |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de WPWealth no T2 2025
No fechamento de T2 2025, WPWealth detinha 95 posições avaliadas em US$ 554 mi, alta de 9,5% em relação a US$ 506 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
WPWealth alocou US$ 20,7 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 8 novas posições e aumentando 29 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity Power Buffer ETF May: 153.864 ações no valor de US$ 5,81 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional Core Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 39 mi.
- A maior compra de WPWealth no T2 2025 foi Innovator US Equity Power Buffer ETF May: 153.864 ações no valor de US$ 5,81 mi.
- WPWealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 41,2 mi.
- A maior redução de WPWealth em T2 2025 foi em Dimensional Core Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 39 mi.
- WPWealth encerrou totalmente sua posição em Innovator US Equity Power Buffer ETF August no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 727 mil.
- As dez maiores posições de WPWealth representam 78% de sua carteira de US$ 554 mi no T2 2025.
- WPWealth abriu 8 novas posições e encerrou 5 em T2 2025.
- O valor da carteira de WPWealth subiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 554 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WPWealth referente a T2 2025, protocolado em 11 de ago. de 2025.