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WPWealth Portfolio-Positionen
AUM
674 Mio. $
Umschlag
13,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
554 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,1 Mio. $
(+9,5 %)
Kapitalfluss
+20,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
78,44 %
Position
95
Neu
8
Aufgestockt
29
Reduziert
37
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+41,2 Mio. $ |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+11,8 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+8,2 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+7,52 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+5,72 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+39 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+5,86 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+2,98 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,38 % |
| 2 | Technologie | 1,8 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,56 % |
| 4 | Energie | 0,43 % |
| 5 | Industrie | 0,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
| 79,8 Mio. $ | 14,38 % |
1.887.341
-934.113
| -33 % | -39 Mio. $ |
2022 Q4
10 Quartale
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15 Mrd. $
| 75,9 Mio. $ | 13,69 % |
2.442.369
-14.999
| -0,6 % | -439.357 $ |
2022 Q4
10 Quartale
|
|
|
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,8 Mrd. $
| 62,6 Mio. $ | 11,3 % |
1.478.538
+191.920
| +15 % | +7,52 Mio. $ |
2022 Q4
10 Quartale
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,29 Mrd. $
| 49,2 Mio. $ | 8,87 % |
1.024.444
-44.838
| -4 % | -2,14 Mio. $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
|
5
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
| 46,1 Mio. $ | 8,31 % |
845.674
+770.534
| +1.025 % | +41,2 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
|
6
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,22 Mrd. $
| 35,3 Mio. $ | 6,36 % |
1.136.750
-364.498
| -24 % | -10,8 Mio. $ |
2022 Q4
10 Quartale
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,37 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 4,39 % |
840.480
-21.686
| -3 % | -582.024 $ |
2022 Q4
10 Quartale
|
|
8
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,78 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 3,93 % |
811.791
+51.890
| +7 % | +1,36 Mio. $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
|
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,5 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 3,69 % |
484.180
+142.511
| +42 % | +5,72 Mio. $ |
2022 Q4
10 Quartale
|
|
|
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,2 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 3,52 % |
361.668
-115.096
| -24 % | -5,86 Mio. $ |
2022 Q4
10 Quartale
|
|
|
11
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 2,62 % |
407.824
+352.599
| +638 % | +11,8 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,96 % |
170.511
+136.854
| +407 % | +8,2 Mio. $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
13
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
810 Mio. $
| 5,81 Mio. $ | 1,05 % |
+153.864
| Neu | +5,57 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | 1,01 % |
9.069
-38
| -0,4 % | -21.722 $ |
2022 Q4
10 Quartale
|
|
15
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 5,32 Mio. $ | 0,96 % |
25.924
+360
| +1 % | +72.702 $ |
2022 Q4
10 Quartale
|
|
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 0,9 % |
140.000
+3.445
| +3 % | +114.922 $ |
2022 Q4
10 Quartale
|
|
17
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,07 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,84 % |
112.483
| – | – |
2022 Q4
10 Quartale
|
|
18
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
228 Mio. $
| 3,72 Mio. $ | 0,67 % |
108.696
| – | – |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
19
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
961 Mio. $
| 3,4 Mio. $ | 0,61 % |
91.071
+16.795
| +23 % | +603.260 $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
20
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,57 % |
108.419
+767
| +0,7 % | +21.108 $ |
2022 Q4
10 Quartale
|
|
21
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
55,2 Mio. $
| 2,94 Mio. $ | 0,53 % |
102.772
| – | – |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 2,76 Mio. $ | 0,5 % |
5.683
-19
| -0,3 % | -9.649 $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,49 % |
9.029
-1
| -0 % | -281 $ |
2022 Q4
10 Quartale
|
|
24
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
745 Mio. $
| 2,24 Mio. $ | 0,4 % |
53.104
-31.885
| -38 % | -1,29 Mio. $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
25
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
190 Mio. $
| 2,19 Mio. $ | 0,4 % |
66.735
-1.741
| -3 % | -54.948 $ |
2022 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von WPWealth für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt WPWealth 95 Positionen im Wert von 554 Mio. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 506 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.
WPWealth investierte 20,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 29 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Power Buffer ETF May: 153.864 Aktien im Wert von 5,81 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional Core Fixed Income ETF; sie wurde auf 39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von WPWealth im Q2 2025 war Innovator US Equity Power Buffer ETF May: 153.864 Aktien im Wert von 5,81 Mio. $.
- WPWealth hat seine Position in Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WPWealth im Q2 2025 entfiel auf Dimensional Core Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 39 Mio. $.
- WPWealth hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF August im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 726.736 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WPWealth machen im Q2 2025 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 554 Mio. $ aus.
- WPWealth eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von WPWealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 554 Mio. $.
Auf Grundlage der von WPWealth für Q2 2025 am 11. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .